0306 (0306) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$1.3B

0 0306 0306 · HK

KursHK$2.81

Fair ValueHK$6.99

Potenzial+148.8%

Qualität64/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$4.18 – HK$11.23

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +20.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.32 – HK$2.97 · Fair‑Value‑Band HK$4.18 – HK$11.23 · der Kurs von HK$2.81 notiert unter dem Fair Value von HK$6.99. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0306 (0306) notiert aktuell bei HK$2.81, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.99 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 148.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0306 einen Umsatz von HK$2.7B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.0B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.7B

Umsatzwachstum (J/J) +13.1%

Nettomarge 7.0%

Eigenkapitalrendite 9.6%

Free Cashflow HK$167M FY2025

KGV 5.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3900

Dividendenrendite 2.9%

Gewinnwachstum (J/J) +949%

Nettoverschuldung HK$1.0B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0306 entwickelte sich von HK$1.2B (FY2022) auf HK$2.8B (FY2026) — rund +23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$242M.

Umsatz +23.6%/Jahr

FY22 HK$1.2B

FY23 HK$1.3B

FY24 HK$2.1B

FY25 HK$2.5B

FY26 HK$2.8B

Nettoergebnis

FY22 −HK$140M

FY23 −HK$131M

FY24 HK$32.1M

FY25 HK$127M

FY26 HK$242M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
UNP UNP	4,617 MXN	2,048 MXN	-56%
Union Pacific Corporation UPAC34	R$336.50	R$34.11	-90%
CSX Corporation CSX	$46.41	$9.49	-80%
Canadian Pacific Kansas City Limited CP	$85.29	$49.10	-42%
Canadian National Railway Company CNI	$114.13	$92.95	-19%
Norfolk Southern Corporation NSC	$313.45	$81.84	-74%

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Häufige Fragen

Ist 0306 (0306) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$6.99 gegenüber einem Kurs von HK$2.81 — rund +149% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0306?

Unser modellbasierter Fair Value für 0306 liegt bei HK$6.99 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.81.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0306?

0306 hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0306 (0306)?

0306 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0306?

Die Nettomarge von 0306 liegt bei rund 7.0% — das Unternehmen behält damit etwa 7.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0306 eine Dividende?

0306 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.88% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.