Kwoon Chung Bus Holdings (0306) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 147% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$4.09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$4.09 bis HK$10.86). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.21 – HK$3.64 · Fair‑Value‑Band HK$4.09 – HK$10.86 · der Kurs von HK$2.74 notiert unter dem Fair Value von HK$6.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Kwoon Chung Bus Holdings (0306) notiert aktuell bei HK$2.74, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 146.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kwoon Chung Bus Holdings einen Umsatz von HK$2.7B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.0B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.09 (Bear Case) bis HK$10.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.74 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 0306 ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$9.30) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kwoon Chung Bus Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Busse und busbezogene Dienstleistungen in Hongkong, Macau und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Nicht-Franchise-Busse, Limousinen, Franchise-Busse und öffentliche Linienbusse (PLB), chinesisches Festlandgeschäft und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kwoon Chung Bus Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Busse und busbezogene Dienstleistungen in Hongkong, Macau und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Nicht-Franchise-Busse, Limousinen, Franchise-Busse und öffentliche Linienbusse (PLB), chinesisches Festlandgeschäft und andere. Das Unternehmen bietet öffentliche Busdienste ohne Franchise an, wie z. B. Nahverkehrsdienste, einschließlich Studenten-, Mitarbeiter-, Bewohner-, Touren- und Vertragsvermietungsdienste; und grenzüberschreitende Transportdienste zwischen Festlandchina und Hongkong. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hotels und Tourismus, Limousinenvermietung, autonome Transportmittel, Franchise-Busse und öffentliche Kleinbusse, Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen sowie reisebezogene Dienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft das Halten von Immobilien; und Entwicklung und Verwaltung eines landschaftlich reizvollen Gebiets. Zum 31. März 2025 betreibt das Unternehmen rund 1.220 öffentliche Busse ohne Franchise; und 492 Limousinen. Kwoon Chung Bus Holdings Limited wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chai Wan, Hongkong. Kwoon Chung Bus Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Basic Faith Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kwoon Chung Bus Holdings entwickelte sich von HK$1.2B (FY2022) auf HK$2.8B (FY2026), rund +23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$242M.

0306 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.