0361 (0361) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$240M

0 0361 0361 · HK

KursHK$0.0410

Fair ValueHK$0.0324

Potenzial-21.0%

Qualität37/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0324 – HK$0.0324

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −19.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0300 – HK$0.1690 · der Kurs von HK$0.0410 notiert über dem Fair Value von HK$0.0324. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0361 (0361) notiert aktuell bei HK$0.0410, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0324 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0361 einen Umsatz von HK$190M bei einer Nettomarge von -12.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$35.9M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$190M

Umsatzwachstum (J/J) -24.3%

Nettomarge -12.9%

Eigenkapitalrendite -9.8%

Free Cashflow −HK$34.6M FY2025

Operative Marge -6.7%

Weitere Kennzahlen

Nettoliquidität HK$35.9M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0361 entwickelte sich von HK$418M (FY2021) auf HK$190M (FY2025) — rund −17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$24.6M.

Umsatz −17.9%/Jahr

FY21 HK$418M

FY22 HK$479M

FY23 HK$217M

FY24 HK$263M

FY25 HK$190M

Nettoergebnis

FY21 −HK$23.7M

FY22 −HK$15.9M

FY23 −HK$18.5M

FY24 −HK$2.4M

FY25 −HK$24.6M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Oriental Land Co OLCLF	$15.65	$10.20	-35%
Pop Mart International Group PMRTY	$20.47	$13.71	-33%
ANTA Sports Products Limited ANPDF	$9.10	$18.76	+106%
Amer Sports, Inc AS	$35.41	$19.60	-45%
BANDAI NAMCO Holdings NCBDY	$11.23	$15.86	+41%
Hasbro, Inc HAS	$84.39	$83.11	-2%

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Häufige Fragen

Ist 0361 (0361) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0324 gegenüber einem Kurs von HK$0.0410 — rund −21% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0361?

Unser modellbasierter Fair Value für 0361 liegt bei HK$0.0324 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0410.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0361?

0361 hat einen Qualitäts-Score von 37/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0361 (0361)?

0361 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$190M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0361?

Die Nettomarge von 0361 liegt bei rund -12.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.