Pan Merchant Berhad (0361) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 202M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1200 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne 0.1882 MYR – 0.2550 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0700 MYR – 0.1200 MYR · der Kurs von 0.2250 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0900 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 17.07.2026.

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Analyse

Pan Merchant Berhad (0361) notiert aktuell bei 0.2250 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pan Merchant Berhad einen Umsatz von 115M MYR bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.5M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0700 MYR (Bear Case) bis 0.1200 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2250 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 0361 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.1100 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pan Merchant Berhad stellt Fest-Flüssigkeits-Filtrationsgeräte her, fertigt Stahlwerke und bietet technische Supportdienste an. Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören Filterpressen, hermetische Filter und zugehörige Filterausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pan Merchant Berhad stellt Fest-Flüssigkeits-Filtrationsgeräte her, fertigt Stahlwerke und bietet technische Supportdienste an. Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören Filterpressen, hermetische Filter und zugehörige Filterausrüstung. Das Unternehmen bietet außerdem Stahlfertigungsdienstleistungen, technischen Support und After-Sales-Services an, die Ersatzteile, Technologie-Upgrades und Support-Services umfassen. Es beliefert Branchen wie die Verarbeitung von Speiseöl, die Wasseraufbereitung, die Herstellung nachhaltiger Flugkraftstoffe, die Lebensmittelverarbeitung und den Bergbau in Malaysia, Indonesien, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und Afrika. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pan Merchant Berhad entwickelte sich von 105M MYR (FY2021) auf 126M MYR (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.0M MYR (−16.5%/Jahr seit FY2021).

0361 ist 60% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.