0363 (0363) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$13.4B

0 0363 0363 · HK

KursHK$12.28

Fair ValueHK$24.56

Potenzial+100.0%

Qualität56/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$18.42 – HK$30.70

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −15.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$12.28 – HK$15.53 · Fair‑Value‑Band HK$18.42 – HK$30.70 · der Kurs von HK$12.28 notiert unter dem Fair Value von HK$24.56. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0363 (0363) notiert aktuell bei HK$12.28, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$24.56 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0363 einen Umsatz von HK$20.8B bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$27.4B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$20.8B

Umsatzwachstum (J/J) -38.8%

Nettomarge 9.7%

Eigenkapitalrendite 2.2%

Free Cashflow HK$6.2B FY2025

KGV 6.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 26.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.9600

Dividendenrendite 7.4%

Gewinnwachstum (J/J) -39.1%

Nettoverschuldung HK$27.4B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0363 entwickelte sich von HK$38.7B (FY2021) auf HK$20.8B (FY2025) — rund −14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.0B (−14.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −14.4%/Jahr

FY21 HK$38.7B

FY22 HK$31.3B

FY23 HK$32.7B

FY24 HK$28.9B

FY25 HK$20.8B

Nettoergebnis −14.3%/Jahr

FY21 HK$3.7B

FY22 HK$2.3B

FY23 HK$3.4B

FY24 HK$2.8B

FY25 HK$2.0B

Ist 0363 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Honeywell International Inc HON	C$25.91	C$14.79	-43%
Hitachi, Ltd HTHIY	$30.11	$31.31	+4%
CITIC Limited 0267	HK$13.62	HK$22.20	+63%
0019 0019	HK$81.70	HK$13.77	-83%
CK Hutchison Holdings 0001	HK$66.25	HK$118.82	+79%
SK Inc 034730	625,000 KRW	390,279 KRW	-38%

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Häufige Fragen

Ist 0363 (0363) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$24.56 gegenüber einem Kurs von HK$12.28 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0363?

Unser modellbasierter Fair Value für 0363 liegt bei HK$24.56 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$12.28.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0363?

0363 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0363 (0363)?

0363 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$20.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0363?

Die Nettomarge von 0363 liegt bei rund 9.7% — das Unternehmen behält damit etwa 9.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0363 eine Dividende?

0363 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.35% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.