Shanghai Industrial Holdings (0363) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$13.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 104% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$20.75). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$5.81 – HK$15.53 · Fair‑Value‑Band HK$20.75 – HK$34.58 · der Kurs von HK$13.53 notiert unter dem Fair Value von HK$27.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Shanghai Industrial Holdings (0363) notiert aktuell bei HK$13.53, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$27.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Industrial Holdings einen Umsatz von HK$20.8B bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$27.4B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$20.75 (Bear Case) bis HK$34.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$13.53 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 0363 ist mit 104% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$46.23) gegenüber Gewinnbasiert (HK$10.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Industrial Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Infrastruktur und Umweltschutz, Immobilien, Konsumgüter und umfassende Gesundheitsdienstleistungen in Hongkong, der Volksrepublik China, dem übrigen Asien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Industrial Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Infrastruktur und Umweltschutz, Immobilien, Konsumgüter und umfassende Gesundheitsdienstleistungen in Hongkong, der Volksrepublik China, dem übrigen Asien und international tätig. Das Unternehmen investiert in mautpflichtige Straßen- und Brückenprojekte; und Wasserdienstleistungen/saubere Energieunternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit sowie im Hotelbetrieb tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Zigaretten, Verpackungsmaterialien und Druckerzeugnisse; sowie Pharma- und Gesundheitsprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Rohstoffbeschaffungsgeschäft tätig; Bereitstellung von Vertriebs- und Lieferkettenlösungsdiensten; und Betrieb und Franchise eines Netzwerks von Einzelhandelsapotheken. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Shanghai Industrial Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Shanghai Industrial Investment (Holding) Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Industrial Holdings entwickelte sich von HK$38.7B (FY2021) auf HK$20.8B (FY2025), rund −14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.0B (−14.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.