1023 (1023) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$444M

1 1023 1023 · HK

KursHK$0.4600

Fair ValueHK$0.6800

Potenzial+47.8%

Qualität58/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.6200 – HK$0.7400

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.4282 – HK$0.5100 · Fair‑Value‑Band HK$0.6200 – HK$0.7400 · der Kurs von HK$0.4600 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6800. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1023 (1023) notiert aktuell bei HK$0.4600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 47.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1023 einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von -6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$420M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.6B

Umsatzwachstum (J/J) -0.2%

Nettomarge -6.1%

Eigenkapitalrendite -6.0%

Free Cashflow HK$51.5M FY2025

Operative Marge 4.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.2400

Dividendenrendite 4.4%

Gewinnwachstum (J/J) -50.8%

Nettoliquidität HK$420M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1023 entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$1.6B (FY2025) — rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$178M.

Umsatz +2.7%/Jahr

FY21 HK$1.4B

FY22 HK$1.8B

FY23 HK$1.8B

FY24 HK$1.6B

FY25 HK$1.6B

Nettoergebnis

FY21 −HK$150M

FY22 HK$151M

FY23 HK$203M

FY24 HK$102M

FY25 −HK$178M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NIKE, Inc NKE	€38.07	€45.62	+20%
adidas AG ADDYY	$99.10	$61.24	-38%
ASICS Corporation ASCCY	$27.42	$22.91	-16%
Deckers Outdoor Corporation DECK	$111.18	$125.16	+13%
On Holding ONON	$36.21	$20.28	-44%
Zhejiang China Commodities City Group 600415	¥10.63	¥26.58	+150%

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Häufige Fragen

Ist 1023 (1023) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6800 gegenüber einem Kurs von HK$0.4600 — rund +48% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1023?

Unser modellbasierter Fair Value für 1023 liegt bei HK$0.6800 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1023?

1023 hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1023 (1023)?

1023 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1023?

Die Nettomarge von 1023 liegt bei rund -6.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1023 eine Dividende?

1023 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.35% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.