1538 (1538) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$709M

1 1538 1538 · HK

KursHK$0.8100

Fair ValueHK$2.03

Potenzial+150.6%

Qualität74/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.53 – HK$2.52

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3298 – HK$0.9000 · Fair‑Value‑Band HK$1.53 – HK$2.52 · der Kurs von HK$0.8100 notiert unter dem Fair Value von HK$2.03. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1538 (1538) notiert aktuell bei HK$0.8100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.03 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 150.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 74/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1538 einen Umsatz von HK$1.8B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$584M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.8B

Umsatzwachstum (J/J) +6.1%

Nettomarge 5.3%

Eigenkapitalrendite 9.9%

Free Cashflow HK$115M FY2025

KGV 6.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0600

Dividendenrendite 2.7%

Gewinnwachstum (J/J) +18.8%

Nettoliquidität HK$584M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1538 entwickelte sich von HK$1.9B (FY2021) auf HK$1.8B (FY2025) — rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$98.2M (−2.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −0.4%/Jahr

FY21 HK$1.9B

FY22 HK$1.7B

FY23 HK$1.7B

FY24 HK$1.8B

FY25 HK$1.8B

Nettoergebnis −2.0%/Jahr

FY21 HK$106M

FY22 HK$76.9M

FY23 HK$80.1M

FY24 HK$88.9M

FY25 HK$98.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	219,800 VND	33,299 VND	-85%
CBRE Group CBRE	$129.95	$78.11	-40%
1972 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,732 CLP	6,475 CLP	+74%
1997 1997	HK$21.46	HK$40.10	+87%

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Häufige Fragen

Ist 1538 (1538) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.03 gegenüber einem Kurs von HK$0.8100 — rund +151% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1538?

Unser modellbasierter Fair Value für 1538 liegt bei HK$2.03 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8100.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1538?

1538 hat einen Qualitäts-Score von 74/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1538 (1538)?

1538 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1538?

Die Nettomarge von 1538 liegt bei rund 5.3% — das Unternehmen behält damit etwa 5.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1538 eine Dividende?

1538 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.72% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.