3816 (3816) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$1.2B

3 3816 3816 · HK

KursHK$1.93

Fair ValueHK$1.56

Potenzial-19.2%

Qualität64/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$0.9300 – HK$2.29

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −19.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2705 – HK$3.26 · Fair‑Value‑Band HK$0.9300 – HK$2.29 · der Kurs von HK$1.93 notiert über dem Fair Value von HK$1.56. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3816 (3816) notiert aktuell bei HK$1.93, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.56 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 19.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3816 einen Umsatz von HK$1.0B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$15.2M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.0B

Umsatzwachstum (J/J) +52.7%

Nettomarge 7.8%

Eigenkapitalrendite 12.8%

Free Cashflow −HK$33.2M FY2025

KGV 13.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.0%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0700

Gewinnwachstum (J/J) +255%

Nettoliquidität HK$15.2M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3816 entwickelte sich von HK$612M (FY2022) auf HK$1.0B (FY2026) — rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$81.6M.

Umsatz +14.2%/Jahr

FY22 HK$612M

FY23 HK$605M

FY24 HK$590M

FY25 HK$758M

FY26 HK$1.0B

Nettoergebnis

FY22 −HK$48.2M

FY23 HK$22.7M

FY24 HK$23.2M

FY25 HK$36.3M

FY26 HK$81.6M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ATI Inc ATI	$183.37	$31.42	-83%
Carpenter Technology Corporation CRS	$587.77	$102.92	-82%
Mueller Industries, Inc MLI	$132.44	$125.26	-5%
Aurubis AG NDA	€195.80	€109.66	-44%
Commercial Metals Company CMC	$76.27	$33.96	-55%
China International Marine Containers (Group) Co 000039	¥8.98	¥12.75	+42%

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Häufige Fragen

Ist 3816 (3816) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.56 gegenüber einem Kurs von HK$1.93 — rund −19% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3816?

Unser modellbasierter Fair Value für 3816 liegt bei HK$1.56 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.93.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3816?

3816 hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3816 (3816)?

3816 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3816?

Die Nettomarge von 3816 liegt bei rund 7.8% — das Unternehmen behält damit etwa 7.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.