MISC Berhad (3816) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 35.2B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 4.86 MYR (Bear) bis 8.09 MYR (Bull), Basis 6.47 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.12 MYR – 8.60 MYR · Fair‑Value‑Band 4.86 MYR – 8.09 MYR · der Kurs von 8.16 MYR notiert über dem Fair Value von 6.47 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

MISC Berhad (3816) notiert aktuell bei 8.16 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.47 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MISC Berhad einen Umsatz von 11.2B MYR bei einer Nettomarge von 15.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.5B MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.86 MYR (Bear Case) bis 8.09 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.16 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69% Fair-Value-Potenzial, 3816 ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6.92 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (1.07 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MISC Berhad beschäftigt sich mit dem Besitz und Betrieb von Schiffen, anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Schifffahrtsdienstleistungen und dem Betrieb schwimmender Offshore-Terminals in Malaysia, Amerika, Asien, Afrika und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MISC Berhad beschäftigt sich mit dem Besitz und Betrieb von Schiffen, anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Schifffahrtsdienstleistungen und dem Betrieb schwimmender Offshore-Terminals in Malaysia, Amerika, Asien, Afrika und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gas Assets & Solutions, Petroleum & Product Shipping, Offshore Business, Marine & Heavy Engineering und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Transportdienstleistungen für Flüssigerdgas (LNG) und nichtkonventionelle Gasanlagenlösungen an. Dienstleistungen für Erdöltanker und Chemikalientanker. Darüber hinaus besitzt, pachtet, betreibt und wartet das Unternehmen Offshore-, schwimmende, Produktions- und Entladeterminals; und besitzt und betreibt LNG-Schiffe und sehr große Ethan-Tanker sowie marginale Meeresproduktionseinheiten, mobile Offshore-Produktionseinheiten und schwimmende Halbtaucher-Produktionssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maritime Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen an; Betrieb und Verwaltung von Häfen und Terminals; Seetransportdienste; integrierte Meeresdienstleistungen; und Schiffsmanagement und -schulden, Buchhaltung, kaufmännisches Management, Schiffsagenten und Leichter, Besatzungsmanagement und Dienstleistungen für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur-, Beschaffungs-, Bau-, Installations- und Inbetriebnahmedienstleistungen für Offshore- und Onshore-Anlagen an. Schiffsreparatur und -umbau, Öl- und Gastechnik und Bauarbeiten; Chartern und Betreiben von Schiffen durch Schiffseigner; LNG-Handelsaktivitäten; Lieferung, Betrieb und Wartung von schwimmenden LNG-Speichereinheiten; Entwicklung von Software und Anwendungen; und Bereitstellung von Beratungs- und Datenverarbeitungsdienstleistungen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen-Turnaround- und Stillstandswartungen an; See- und Personenfrachttransport auf dem Wasser; professionelle Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie; Unterstützung und Beratung auf See; und Personalbeschaffungsdienste. MISC Berhad wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. MISC Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Petroliam Nasional Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MISC Berhad entwickelte sich von 10.7B MYR (FY2021) auf 11.1B MYR (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B MYR (−1.8%/Jahr seit FY2021).

3816 ist 21% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.