533761 (533761) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹755M

5 533761 533761 · BSE

Kurs₹129.10

Fair Value₹124.82

Potenzial-3.3%

Qualität47/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹87.37 – ₹220.12

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +11.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹96.28 – ₹135.30 · Fair‑Value‑Band ₹87.37 – ₹220.12 · der Kurs von ₹129.10 notiert über dem Fair Value von ₹124.82. Stand 04.07.2026.

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Analyse

533761 (533761) notiert aktuell bei ₹129.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹124.82 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 3.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.9B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.0. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹95.5M FY2025

KGV 5.0

Gewinn je Aktie (TTM) ₹5.18

Nettoverschuldung ₹2.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 533761 entwickelte sich von ₹6.7B (FY2021) auf ₹12.9B (FY2025) — rund +17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹973M (+41.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +17.6%/Jahr

FY21 ₹6.7B

FY22 ₹8.1B

FY23 ₹10.2B

FY24 ₹11.9B

FY25 ₹12.9B

Nettoergebnis +41.4%/Jahr

FY21 ₹243M

FY22 ₹314M

FY23 ₹578M

FY24 ₹801M

FY25 ₹973M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 533761 (533761) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹124.82 gegenüber einem Kurs von ₹129.10 — rund −3% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 533761?

Unser modellbasierter Fair Value für 533761 liegt bei ₹124.82 (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹129.10.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 533761?

533761 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 533761?

Die Nettomarge von 533761 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.