539787 (539787) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹11.2B

5 539787 539787 · BSE

Kurs₹658.25

Fair Value₹320.48

Potenzial-51.3%

Qualität45/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹121.51 – ₹446.06

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +4.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹520.90 – ₹772.77 · Fair‑Value‑Band ₹121.51 – ₹446.06 · der Kurs von ₹658.25 notiert über dem Fair Value von ₹320.48. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539787 (539787) notiert aktuell bei ₹658.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹320.48 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 51.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.7B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹550M FY2025

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-8.11

Nettoverschuldung ₹3.7B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539787 entwickelte sich von ₹13.9B (FY2021) auf ₹25.4B (FY2025) — rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹138M (−28.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +16.1%/Jahr

FY21 ₹13.9B

FY22 ₹16.9B

FY23 ₹19.1B

FY24 ₹22.2B

FY25 ₹25.4B

Nettoergebnis −28.9%/Jahr

FY21 ₹537M

FY22 ₹293M

FY23 ₹482M

FY24 ₹444M

FY25 ₹138M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€209.16	-60%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$28.75	+71%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 539787 (539787) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹320.48 gegenüber einem Kurs von ₹658.25 — rund −51% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539787?

Unser modellbasierter Fair Value für 539787 liegt bei ₹320.48 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹658.25.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539787?

539787 hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539787?

Die Nettomarge von 539787 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.