8069 (8069) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$16.5M

8 8069 8069 · HK

KursHK$0.4050

Fair ValueHK$0.2696

Potenzial-33.4%

Qualität35/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$0.2367 – HK$0.3033

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −17.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3650 – HK$1.16 · Fair‑Value‑Band HK$0.2367 – HK$0.3033 · der Kurs von HK$0.4050 notiert über dem Fair Value von HK$0.2696. Stand 02.07.2026.

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Analyse

8069 (8069) notiert aktuell bei HK$0.4050, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2696 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 33.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8069 einen Umsatz von HK$341M bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$67.8M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$341M

Umsatzwachstum (J/J) -19.2%

Nettomarge -1.3%

Eigenkapitalrendite -8.8%

Free Cashflow HK$7.4M FY2025

Operative Marge -3.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Nettoliquidität HK$67.8M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8069 entwickelte sich von HK$2.6M (FY2021) auf HK$374M (FY2025) — rund +247.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.2M.

Umsatz +247.5%/Jahr

FY21 HK$2.6M

FY22 HK$1.7M

FY23 HK$158M

FY24 HK$408M

FY25 HK$374M

Nettoergebnis

FY21 −HK$16.5M

FY22 −HK$15.5M

FY23 −HK$4.1M

FY24 −HK$7.7M

FY25 −HK$1.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Booking Holdings BKNG	C$28.09	C$25.53	-9%
Airbnb, Inc ABNB	C$23.33	C$15.32	-34%
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL	$268.73	$140.14	-48%
Viking Holdings VIK	$103.05	$61.24	-41%
Carnival Corporation CCL	$25.99	$18.38	-29%
Trip.com Group 9961	HK$353.00	HK$676.71	+92%

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Häufige Fragen

Ist 8069 (8069) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2696 gegenüber einem Kurs von HK$0.4050 — rund −33% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8069?

Unser modellbasierter Fair Value für 8069 liegt bei HK$0.2696 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4050.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8069?

8069 hat einen Qualitäts-Score von 35/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8069 (8069)?

8069 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$341M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8069?

Die Nettomarge von 8069 liegt bei rund -1.3% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.