E Ink Holdings (8069) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 219B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (84.36 TWD bis 193.90 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43.83 TWD – 311.63 TWD · Fair‑Value‑Band 84.36 TWD – 193.90 TWD · der Kurs von 196.00 TWD notiert über dem Fair Value von 143.91 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

E Ink Holdings (8069) notiert aktuell bei 196.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 143.91 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte E Ink Holdings einen Umsatz von 36.7B TWD bei einer Nettomarge von 30.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 84.36 TWD (Bear Case) bis 193.90 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 196.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 8069 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (145.01 TWD) gegenüber Substanzwert (39.95 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

E Ink Holdings Inc. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit elektronische Papieranzeigetafeln. Es bietet hochauflösende Module für den Einsatz in eReadern, elektronischen Regaletiketten, eNotes, Smart-Display-Karten, mobilen ePaper-Geräten, Gepäck- und Logistikanhängern, mobilen Geräten, IoT und Digital Signage-Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

E Ink Holdings Inc. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit elektronische Papieranzeigetafeln. Es bietet hochauflösende Module für den Einsatz in eReadern, elektronischen Regaletiketten, eNotes, Smart-Display-Karten, mobilen ePaper-Geräten, Gepäck- und Logistikanhängern, mobilen Geräten, IoT und Digital Signage-Anwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem segmentierte Displays für den Einsatz in Unterhaltungselektronik, Uhren, medizinischen Geräten, industriellen Messgeräten, PC-Zubehör, Smartcards, elektronischen Regaletiketten und mobilen Geräten an. elektronische Tintenfilme; und flexibles Substratmaterial sowie Polyimid- und Funktionsmaterialfolien. Seine Produkte werden zum Lesen und Schreiben verwendet; Ausbildung; Geschäfte und Büros; Mobiltelefone und Wearables; Einzelhandel; Logistik und Fabrik; Gesundheitswesen und Krankenhäuser; Transport und Outdoor; Automobil; und innovative Designanwendungen. Das Unternehmen hieß früher Prime View International, Inc. und änderte im Juni 2010 seinen Namen in E Ink Holdings Inc.. E Ink Holdings Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von E Ink Holdings entwickelte sich von 19.7B TWD (FY2021) auf 36.1B TWD (FY2025), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.5B TWD (+19.5%/Jahr seit FY2021).

8069 ist 27% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.