ALR (ALR) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. 16.3B PLN

A ALR ALR · WAR

Kurs133.85 PLN

Fair Value235.70 PLN

Potenzial+76.1%

Qualität71/100

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Evidenz: Hoch Spanne 176.78 PLN – 294.63 PLN

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 86.16 PLN – 139.85 PLN · Fair‑Value‑Band 176.78 PLN – 294.63 PLN · der Kurs von 133.85 PLN notiert unter dem Fair Value von 235.70 PLN. Stand 26.06.2026.

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Analyse

ALR (ALR) notiert aktuell bei 133.85 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 235.70 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 76.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ALR einen Umsatz von 5.7B PLN bei einer Nettomarge von 40.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.5B PLN aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 5.7B PLN

Umsatzwachstum (J/J) +3.6%

Nettomarge 40.0%

Eigenkapitalrendite 18.9%

Free Cashflow 4.3B PLN FY2025

KGV 7.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 46.8%

Gewinn je Aktie (TTM) 17.58 PLN

Gewinnwachstum (J/J) -15.4%

Nettoliquidität 2.5B PLN FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ALR entwickelte sich von 3.8B PLN (FY2021) auf 6.2B PLN (FY2025) — rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.4B PLN (+48.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +13.1%/Jahr

FY21 3.8B PLN

FY22 4.5B PLN

FY23 5.8B PLN

FY24 6.2B PLN

FY25 6.2B PLN

Nettoergebnis +48.9%/Jahr

FY21 482M PLN

FY22 683M PLN

FY23 2.0B PLN

FY24 2.4B PLN

FY25 2.4B PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
JPMorgan Chase & Co JPM	C$42.65	C$18.12	-58%
Industrial and Commercial Bank of China Limited IDCBY	$17.83	$35.66	+100%
Bank of America Corporation BOFA	C$28.67	C$15.23	-47%
China Construction Bank Corporation 601939	¥9.94	¥16.38	+65%
Agricultural Bank of China Limited 601288	¥6.40	¥12.80	+100%
HSBC Holdings HSBC	$95.21	$90.33	-5%

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Häufige Fragen

Ist ALR (ALR) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 235.70 PLN gegenüber einem Kurs von 133.85 PLN — rund +76% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ALR?

Unser modellbasierter Fair Value für ALR liegt bei 235.70 PLN (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 133.85 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALR?

ALR hat einen Qualitäts-Score von 71/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ALR (ALR)?

ALR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5.7B PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ALR?

Die Nettomarge von ALR liegt bei rund 40.0% — das Unternehmen behält damit etwa 40.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.