Arlen S.A (ARL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 488M PLN
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 14.07.2026 aktualisiert — angepasst von 43.69 PLN auf 11.24 PLN (−74.3%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −9.7% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 21.25 PLN – 46.37 PLN · Fair‑Value‑Band 8.43 PLN – 14.05 PLN · der Kurs von 21.25 PLN notiert über dem Fair Value von 11.24 PLN. Stand 14.07.2026.
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Arlen S.A (ARL) notiert aktuell bei 21.25 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.24 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 47.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arlen S.A einen Umsatz von 437M PLN bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 63.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.4. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.43 PLN (Bear Case) bis 14.05 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.25 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial — ARL ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Arlen S.A. entwirft, produziert und vertreibt Schutz- und Geschäftskleidung. Es bietet Kleidung für uniformierte Dienste wie Polizei, Stadtwache, Streitkräfte und Grenzschutz; Spezialkleidung für Benutzer mit hohen Arbeitsschutzanforderungen; Firmenkleidung für Geschäftskunden; und medizinische Kleidung für Krankenhäuser. Das Unternehmen bietet auch gewebte und technische Stoffe an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Textilien zur Vermietung an Krankenhäuser und Gesundheitszentren an. Zu den Kunden des Unternehmens zählen außerdem Feuerwehren, Kurierunternehmen, Postämter, Transportunternehmen, petrochemische Betriebe, Tankstellen, Schwerindustriebetriebe, Lebensmittelproduktionsbetriebe, Hypermarktketten, Pharmabetriebe, Gesundheitsdienste, Gastronomiebetriebe und Hotels sowie Vermietungsunternehmen sowie Dienstleister, die Straßen-, Luft- und Schienentransporte abwickeln und steuern. Arlen S.A. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen, sowie Niederlassungen …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Arlen S.A entwickelte sich von 282M PLN (FY2022) auf 474M PLN (FY2025) — rund +18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53.8M PLN (+28.4%/Jahr seit FY2022).
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10 weitere Textile Manufacturing-Aktien — jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Toray Industries, Inc TRYIF | $7.90 | $6.29 | -20% |
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| Zhejiang Orient Holdings 600120 | ¥4.67 | ¥2.33 | -50% |
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Häufige Fragen
Ist Arlen S.A (ARL) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARL?
Wie hoch ist der Umsatz von Arlen S.A (ARL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ARL?
Zahlt Arlen S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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