Avalon Holdings (AWX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $9.7M

Avalon Holdings AWX · US

Kurs$2.51

Fair Value$2.05

Potenzial-18.2%

Qualität48/100

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Evidenz: Hoch Spanne $1.54 – $2.56

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von $1.83 auf $2.05 (+12.0%) seit 23.06.2026. Aktienkurs −1.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $2.39 – $5.02 · Fair‑Value‑Band $1.54 – $2.56 · der Kurs von $2.51 notiert über dem Fair Value von $2.05. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Avalon Holdings (AWX) notiert aktuell bei $2.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.05 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 18.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avalon Holdings einen Umsatz von $85.1M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $30.7M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $85.1M

Umsatzwachstum (J/J) +9.9%

Nettomarge 0.7%

Eigenkapitalrendite 0.9%

Free Cashflow $2.1M FY2025

KGV 17.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -4.2%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.1400

Gewinnwachstum (J/J) +3.4%

Nettoverschuldung $30.7M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Avalon Holdings Corporation bietet Abfallmanagementdienstleistungen für Industrie-, Gewerbe-, Kommunal- und Regierungskunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Waste Management Services sowie Golf und verwandte Betriebe tätig. Das Segment Waste Management Services bietet Vermittlungs- und Managementdienstleistungen für gefährliche und ungefährliche Abfälle; eigene Deponiemanagementdienste; und schlüsselfertige Dienstleistungen, einschließlich des täglichen Betriebs, des Facility Managements und der Managementberichterstattung. Dieses Segment befasst sich auch mit dem Betrieb von Salzwasserinjektionsbrunnen. Das Segment Golf and Related Operations befasst sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Golfplätzen und zugehörigen Clubhäusern und Einrichtungen; und ein Hotel und die dazugehörigen Resorteinrichtungen sowie ein Sportzentrum. Die Golf- und Country-Club-Einrichtungen des Unternehmens bieten Schwimmbäder, Fitnesscenter, Tennisplätze, Speise- …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avalon Holdings entwickelte sich von $70.4M (FY2021) auf $83.5M (FY2025) — rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $321K (−36.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +4.4%/Jahr

FY21 $70.4M

FY22 $81.2M

FY23 $80.5M

FY24 $83.8M

FY25 $83.5M

Nettoergebnis −36.5%/Jahr

FY21 $2.0M

FY22 −$583K

FY23 −$1.8M

FY24 $1.3M

FY25 $321K

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Waste Management, Inc WM	$220.40	$109.80	-50%
UWS UWS	€187.85	€103.91	-45%
Republic Services, Inc RSG	$204.36	$122.01	-40%
Waste Connections, Inc WCN	$159.03	$63.83	-60%
Veolia Environnement SA VEOEF	$41.05	$35.75	-13%
Clean Harbors, Inc CLH	$288.64	$87.21	-70%

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Häufige Fragen

Ist Avalon Holdings (AWX) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $2.05 gegenüber einem Kurs von $2.51 — rund −18% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von AWX?

Unser modellbasierter Fair Value für Avalon Holdings liegt bei $2.05 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $2.51.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AWX?

Avalon Holdings hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Avalon Holdings (AWX)?

Avalon Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $85.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von AWX?

Die Nettomarge von Avalon Holdings liegt bei rund 0.7% — das Unternehmen behält damit etwa 0.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.