Geox S.p.A (GEO) Fair Value & Analyse
Consumer Cyclical · IT · Marktkap. €104M
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von €0.6000 auf €0.8200 (+36.7%) seit 23.06.2026. Aktienkurs −0.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne €0.2441 – €0.3497 · Fair‑Value‑Band €0.6200 – €1.03 · der Kurs von €0.2760 notiert unter dem Fair Value von €0.8200. Stand 24.06.2026.
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Geox S.p.A (GEO) notiert aktuell bei €0.2760, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.8200 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 197.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Consumer Cyclical. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Geox S.p.A einen Umsatz von €609M bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €81.9M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Geox S.p.A. entwirft, produziert, vermarktet und vertreibt Schuhe und Bekleidung an Einzelhändler und Endverbraucher in Italien, Europa und international. Das Unternehmen bietet Schuhe und Bekleidung unter dem Markennamen Geox über Großhändler und Franchising-Geschäfte, Geox Shops und E-Commerce-Kanäle an. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Montebelluna, Italien. Geox S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von LIR S.r.l.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Geox S.p.A entwickelte sich von €609M (FY2021) auf €609M (FY2025) — rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€16.2M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NIKE, Inc NKE | €37.34 | €45.62 | +22% |
| adidas AG ADDYY | $99.68 | $63.37 | -36% |
| ASICS Corporation ASCCY | $26.56 | $19.43 | -27% |
| Deckers Outdoor Corporation DECK | $105.57 | $172.88 | +64% |
| On Holding ONON | $38.32 | $21.64 | -44% |
| Zhejiang China Commodities City Group 600415 | ¥10.63 | ¥18.58 | +75% |
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Häufige Fragen
Ist Geox S.p.A (GEO) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GEO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEO?
Wie hoch ist der Umsatz von Geox S.p.A (GEO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GEO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.