IBS (IBS) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. 26.7M PLN

I IBS IBS · WAR

Kurs68.80 PLN

Fair Value13.63 PLN

Potenzial-80.2%

Qualität41/100

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Evidenz: Niedrig Spanne 3.13 PLN – 28.87 PLN

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −8.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 65.04 PLN – 88.27 PLN · Fair‑Value‑Band 3.13 PLN – 28.87 PLN · der Kurs von 68.80 PLN notiert über dem Fair Value von 13.63 PLN. Stand 26.06.2026.

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Analyse

IBS (IBS) notiert aktuell bei 68.80 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.63 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IBS einen Umsatz von 18.4M PLN bei einer Nettomarge von -30.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 68.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 57.1M PLN. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 18.4M PLN

Umsatzwachstum (J/J) -68.6%

Nettomarge -30.8%

Eigenkapitalrendite -14.8%

Free Cashflow 473K PLN FY2025

Operative Marge -42.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -14.69 PLN

Gewinnwachstum (J/J) +27.9%

Nettoverschuldung 57.1M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IBS entwickelte sich von 3.8M PLN (FY2021) auf 18.4M PLN (FY2025) — rund +48.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.7M PLN.

Umsatz +48.0%/Jahr

FY21 3.8M PLN

FY22 18.9M PLN

FY23 16.6M PLN

FY24 16.8M PLN

FY25 18.4M PLN

Nettoergebnis

FY21 32.6M PLN

FY22 23.2M PLN

FY23 13.0M PLN

FY24 2.5M PLN

FY25 −5.7M PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	219,800 VND	33,299 VND	-85%
CBRE Group CBRE	$129.95	$78.11	-40%
2423 2423	HK$38.90	HK$17.91	-54%
1972 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,800 CLP	5,905 CLP	+55%

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Häufige Fragen

Ist IBS (IBS) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 13.63 PLN gegenüber einem Kurs von 68.80 PLN — rund −80% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von IBS?

Unser modellbasierter Fair Value für IBS liegt bei 13.63 PLN (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 68.80 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IBS?

IBS hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von IBS (IBS)?

IBS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 18.4M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von IBS?

Die Nettomarge von IBS liegt bei rund -30.8% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.