IMS S.A (IMS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · PL · Marktkap. 74.5M PLN

IS IMS S.A IMS · WAR

Kurs2.18 PLN

Fair Value5.32 PLN

Potenzial+144.0%

Qualität50/100

Evidenz: Mittel Spanne 3.12 PLN – 8.11 PLN

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 2.03 PLN – 3.96 PLN · Fair‑Value‑Band 3.12 PLN – 8.11 PLN · der Kurs von 2.18 PLN notiert unter dem Fair Value von 5.32 PLN. Stand 25.06.2026.

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Analyse

IMS S.A (IMS) notiert aktuell bei 2.18 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.32 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 144.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IMS S.A einen Umsatz von 66.5M PLN bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.6M PLN. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 66.5M PLN

Umsatzwachstum (J/J) -4.3%

Nettomarge 12.5%

Eigenkapitalrendite 16.3%

Free Cashflow 8.5M PLN FY2024

KGV 9.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2400 PLN

Gewinnwachstum (J/J) -33.3%

Nettoverschuldung 22.6M PLN FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

IMS S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich sensorische Marketingdienstleistungen in Polen an. Das Unternehmen bietet In-Store-Musik und lizenzfreie Musik, Duftmarketing, Duftgeschäfte und Raumaromatisierungsdienste an; Digital Signage, Videowand, Digital Signage-Schaufenster und interaktiver Bildschirm für Einkaufszentren; Ladenradio, Werbung in Einkaufszentren, Videowerbung, Videomarketing und kommerzielle Netzwerke über Audiomedien; Werbesäulen und -monitore sowie Videowände; und Touch-Display für Einkaufszentren, Geschenkkartenkioske und Digital-Signage-Spezialgeräte. Darüber hinaus werden interaktive Anwendungen entworfen. und verwaltet Inhalte auf Digital Signage-Medien. Das Unternehmen hieß früher Internet Media Services S.A. und änderte seinen Namen im Juni 2015 in IMS S.A.. IMS S.A. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IMS S.A entwickelte sich von 36.5M PLN (FY2020) auf 66.4M PLN (FY2024) — rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 11.1M PLN (+37.4%/Jahr seit FY2020).

Umsatz +16.1%/Jahr

FY20 36.5M PLN

FY21 41.8M PLN

FY22 57.3M PLN

FY23 67.3M PLN

FY24 66.4M PLN

Nettoergebnis +37.4%/Jahr

FY20 3.1M PLN

FY21 7.2M PLN

FY22 7.1M PLN

FY23 8.6M PLN

FY24 11.1M PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
AppLovin Corporation APP	$492.98	$253.58	-49%
Publicis Groupe S.A PGPEF	$103.00	$166.23	+61%
Omnicom Group OMC	$72.55	$124.48	+72%
Focus Media Information Technology Co 002027	¥5.06	¥4.08	-19%
The Trade Desk, Inc TT8	€15.62	€21.80	+40%
BlueFocus Intelligent Communications Group 300058	¥15.49	¥2.14	-86%

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Häufige Fragen

Ist IMS S.A (IMS) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5.32 PLN gegenüber einem Kurs von 2.18 PLN — rund +144% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von IMS?

Unser modellbasierter Fair Value für IMS S.A liegt bei 5.32 PLN (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.18 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IMS?

IMS S.A hat einen Qualitäts-Score von 50/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von IMS S.A (IMS)?

IMS S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 66.5M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von IMS?

Die Nettomarge von IMS S.A liegt bei rund 12.5% — das Unternehmen behält damit etwa 12.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.