Orchid Island Capital, Inc (ORC) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $1.3B
Orchid Island Capital, Inc
ORC · US
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $5.82 – $7.67 · Fair‑Value‑Band $5.71 – $7.46 · der Kurs von $6.86 notiert über dem Fair Value von $6.26. Stand 26.06.2026.
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Orchid Island Capital, Inc (ORC) notiert aktuell bei $6.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.26 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 8.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orchid Island Capital, Inc einen Umsatz von $146M bei einer Nettomarge von 83.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.5B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.1. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Orchid Island Capital, Inc., ein Spezialfinanzierungsunternehmen, investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den Vereinigten Staaten. Der RMBS des Unternehmens ist durch Hypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert, die als Agency RMBS bezeichnet werden. Sein Portfolio umfasst traditionelle Pass-Through-Agency-RMBS, wie Hypotheken-Pass-Through-Zertifikate und Collateralized Mortgage Obligations; und strukturierte Agency-RMBS, einschließlich Wertpapiere nur mit Zinssatz, Wertpapiere nur mit umgekehrtem Zinssatz und Wertpapiere nur mit Kapitalbetrag. Das Unternehmen hat sich für die Besteuerung als Real Estate Investment Trust (REIT) im Rahmen der Bundeseinkommensteuer der Vereinigten Staaten entschieden. Folglich würde das Unternehmen nicht der Körperschaftssteuer auf den Teil seines Nettoeinkommens unterliegen, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, wenn es jährlich Dividenden in Höhe von mindestens 90 % seines steuerpflichtigen REIT-Einkommens an seine …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Orchid Island Capital, Inc entwickelte sich von −$49.5M (FY2021) auf $180M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $159M.
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Häufige Fragen
Ist Orchid Island Capital, Inc (ORC) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ORC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORC?
Wie hoch ist der Umsatz von Orchid Island Capital, Inc (ORC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ORC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.