Orchid Island Capital, Inc (ORC) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.67 – $11.66 · Fair‑Value‑Band $4.85 – $6.34 · der Kurs von $6.56 notiert über dem Fair Value von $5.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Orchid Island Capital, Inc (ORC) notiert aktuell bei $6.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orchid Island Capital, Inc einen Umsatz von $146M bei einer Nettomarge von 83.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.5B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.1. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.85 (Bear Case) bis $6.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, ORC ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($16.12) gegenüber Substanzwert ($2.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orchid Island Capital, Inc., ein Spezialfinanzierungsunternehmen, investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den Vereinigten Staaten. Der RMBS des Unternehmens ist durch Hypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert, die als Agency RMBS bezeichnet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orchid Island Capital, Inc., ein Spezialfinanzierungsunternehmen, investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den Vereinigten Staaten. Der RMBS des Unternehmens ist durch Hypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert, die als Agency RMBS bezeichnet werden. Sein Portfolio umfasst traditionelle Pass-Through-Agency-RMBS, wie Hypotheken-Pass-Through-Zertifikate und Collateralized Mortgage Obligations; und strukturierte Agency-RMBS, einschließlich Wertpapiere nur mit Zinssatz, Wertpapiere nur mit umgekehrtem Zinssatz und Wertpapiere nur mit Kapitalbetrag. Das Unternehmen hat sich für die Besteuerung als Real Estate Investment Trust (REIT) im Rahmen der Bundeseinkommensteuer der Vereinigten Staaten entschieden. Folglich würde das Unternehmen nicht der Körperschaftssteuer auf den Teil seines Nettoeinkommens unterliegen, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, wenn es jährlich Dividenden in Höhe von mindestens 90 % seines steuerpflichtigen REIT-Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Orchid Island Capital, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vero Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orchid Island Capital, Inc entwickelte sich von −$49.5M (FY2021) auf $180M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $159M.

ORC ist 19% überbewertet. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.