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Datenbasierte Aktienbewertung

Orchid Island Capital Inc. (ORC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Orchid Island Capital Inc. $8,77, Kurs $4,99, Potenzial +75,8 %, Qualität 34 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 12 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien US

OI Orchid Island Capital Inc. Logo Einige Daten 05.11.2026

Orchid Island Capital Inc.

ORC · US
Günstig, Fallenrisiko

Die Aktie kostet 43 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $8,77 · Stark unterbewertet (43 %)
Positive Presse
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 7 % über dem Kurs ($5,33).
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +69,9 %/J in USD)
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -31,3 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 88,6 %
Einige Daten
Qualität 34/100
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 34/100 · dünne Datenlage
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$10,14 $3,45 Fair Value $8,77 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3,45 – $10,14 · Fair‑Value‑Band $5,33 – $11,24 · der Kurs von $4,99 notiert unter dem Fair Value von $8,77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Orchid Island Capital, Inc., ein Spezialfinanzierungsunternehmen, investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den Vereinigten Staaten. Der RMBS des Unternehmens ist durch Hypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert, die als Agency RMBS bezeichnet werden.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Sein Portfolio umfasst traditionelle Pass-Through-Agency-RMBS, wie Hypotheken-Pass-Through-Zertifikate und Collateralized Mortgage Obligations; und strukturierte Agency-RMBS, einschließlich Wertpapiere nur mit Zinssatz, Wertpapiere nur mit umgekehrtem Zinssatz und Wertpapiere nur mit Kapitalbetrag.

Das Unternehmen hat sich für die Besteuerung als Real Estate Investment Trust (REIT) im Rahmen der Bundeseinkommensteuer der Vereinigten Staaten entschieden.

Folglich würde das Unternehmen nicht der Körperschaftssteuer auf den Teil seines Nettoeinkommens unterliegen, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, wenn es jährlich Dividenden in Höhe von mindestens 90 % seines steuerpflichtigen REIT-Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet.

Orchid Island Capital, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vero Beach, Florida.

Aktienanalyse

Orchid Island Capital Inc. (ORC) notiert aktuell bei $4,99, während unser modellbasierter Fair Value bei $8,77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $15,01 je Aktie; damit liegen 10 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von $4,99.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit $2,33, und 2 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Orchid Island Capital Inc. entwickelte sich von −$49,5 Mio. (FY2021) auf $180 Mio. (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $159 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $1,0 Mrd. Klein · KUV 48,8 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,2000 · Nettomarge 88,6 % · Eigenkapitalrendite −0,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,8 % · Operative Marge 104 % · Umsatzwachstum (J/J) +10,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $5,33 bis $11,24, der Kurs von $4,99 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 56 % Fair-Value-Potenzial, ORC ist mit 76 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $8,77
Spanne $5,33 bis $11,24
Kurs $4,99 · Potenzial +75,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $12,18 $15,51 $19,65 82
Wachstums-DCF $12,17 $15,01 $18,33 80
5J-EBITDA-Exit $10,50 $13,63 $17,19 77
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $12,18 $15,51 $19,65 82
5J-Umsatz-Exit $8,15 $9,21 $10,37 74
5J-EBITDA-Exit $10,50 $13,63 $17,19 77
10J-Umsatz-Exit $9,87 $11,20 $12,72 68
10J-EBITDA-Exit $11,16 $13,79 $17,11 70
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $6,27 $10,32 $13,22 68
DDM mehrstufig $6,27 $9,52 $11,12 67
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple $1,74 $2,33 $2,91 58
KBV-Multiple $7,46 $9,95 $12,44 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $3,55 $4,76 $7,11 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $12,17 $15,01 $18,33 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $5,87 $6,42 $7,29 76

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 34/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 36
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 48
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 79
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 21
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 33
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 48
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 15
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 10
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

Dazu 4 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 05.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+229,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+69,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +34,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+93,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,4 % gegen 11,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 89 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 9,3 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

ORC beobachten, Alarm bei Änderung →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (89 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Orchid Island Capital Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hypotheken · 30 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 34 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +75,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 1,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) −31,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 103,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 10,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 26,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,01× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Hypotheken-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,73× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 50,04× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 8,3× · Teurer als Median
EV/EBITDA 0,6× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)50 · Sektor 99
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 18
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 1
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Orchid Island Capital Inc.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orchid Island Capital Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORC

Häufige Fragen

Ist Orchid Island Capital Inc. (ORC) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $8,77 gegenüber einem Kurs von $4,99, rund +76 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ORC?
Unser modellbasierter Fair Value für Orchid Island Capital Inc. liegt bei $8,77 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $4,99.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORC?
Orchid Island Capital Inc. hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $8,77 (Stand 05.11.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Spanne von $5,33 bis $11,24. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orchid Island Capital Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $8,77, gegenüber einem Kurs von $4,99 rund +76 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $5,33 bis $11,24. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orchid Island Capital Inc. liegt er bei $8,77 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $4,99. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orchid Island Capital Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert ORC unter dem berechneten Fair Value: Kurs $4,99, Fair Value $8,77, rund +76 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($4,99), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($8,77). Bei Orchid Island Capital Inc. liegen zwischen beiden $3,78 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orchid Island Capital Inc. wert?
An der Börse wird Orchid Island Capital Inc. mit rund $1,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $4,99; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $8,77 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORC?
Unsere Modelle spannen für Orchid Island Capital Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $5,33, mittleres $8,77, optimistisches $11,24 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $4,99). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orchid Island Capital Inc. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite −0,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orchid Island Capital Inc. notiert bei $4,99, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $7,27 und 5 % über dem Tief von $4,77 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $8,77.
Welche Aktien sind mit Orchid Island Capital Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Starwood Property Trust, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orchid Island Capital Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $4,99, berechneter Fair Value $8,77 (+76 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORC berechnet?
Wir rechnen Orchid Island Capital Inc. mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $8,77, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Orchid Island Capital Inc. liegt aktuell 43 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $4,99. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $8,77, das sind rund +76 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orchid Island Capital Inc. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5,33). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne ($5,33 bis $11,24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Orchid Island Capital Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Die Marktkapitalisierung von Orchid Island Capital Inc. beträgt $1,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orchid Island Capital Inc. liegt bei 48,8 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Der Gewinn je Aktie von Orchid Island Capital Inc. beträgt $0,2000. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Die Nettomarge von Orchid Island Capital Inc. liegt bei 88,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orchid Island Capital Inc. liegt bei −0,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orchid Island Capital Inc. bei 0,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Die operative Marge von Orchid Island Capital Inc. liegt bei 104 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Der Umsatz von Orchid Island Capital Inc. wächst um +10,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Der Gewinn je Aktie von Orchid Island Capital Inc. wächst um +794 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Der freie Cashflow von Orchid Island Capital Inc. beträgt $120 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Die Nettoverschuldung von Orchid Island Capital Inc. beträgt $9,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 79,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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