Orchid Island Capital Inc. (ORC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Orchid Island Capital Inc. wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,51 $ – 10,67 $ · Fair‑Value‑Band 8,53 $ – 17,33 $ · der Kurs von 6,08 $ notiert unter dem Fair Value von 11,45 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.09.2026.
Orchid Island Capital, Inc., ein Spezialfinanzierungsunternehmen, investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den Vereinigten Staaten. Der RMBS des Unternehmens ist durch Hypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert, die als Agency RMBS bezeichnet werden.
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Orchid Island Capital, Inc., ein Spezialfinanzierungsunternehmen, investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den Vereinigten Staaten. Der RMBS des Unternehmens ist durch Hypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert, die als Agency RMBS bezeichnet werden. Sein Portfolio umfasst traditionelle Pass-Through-Agency-RMBS, wie Hypotheken-Pass-Through-Zertifikate und Collateralized Mortgage Obligations; und strukturierte Agency-RMBS, einschließlich Wertpapiere nur mit Zinssatz, Wertpapiere nur mit umgekehrtem Zinssatz und Wertpapiere nur mit Kapitalbetrag. Das Unternehmen hat sich für die Besteuerung als Real Estate Investment Trust (REIT) im Rahmen der Bundeseinkommensteuer der Vereinigten Staaten entschieden. Folglich würde das Unternehmen nicht der Körperschaftssteuer auf den Teil seines Nettoeinkommens unterliegen, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, wenn es jährlich Dividenden in Höhe von mindestens 90 % seines steuerpflichtigen REIT-Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Orchid Island Capital, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vero Beach, Florida.
Aktienanalyse
Orchid Island Capital Inc. (ORC) notiert aktuell bei 6,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,45 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 17,08 $ je Aktie; damit liegen 12 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,08 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,66 $, und 3 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 8,53 $ (Bear) bis 17,33 $ (Bull), der Kurs von 6,08 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Orchid Island Capital Inc. entwickelte sich von −49,5 Mio. $ (FY2021) auf 180 Mio. $ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 159 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, ORC ist mit 88 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,53 $Fair Value 11,45 $Bull 17,33 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2676 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.89/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+229,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+69,9 %
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+93,7 %
’10
’11
’12
’13
’14
’15
’16
’17
’19
’20
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1 % gegen 12 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 89 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 9,3 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+24,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Orchid Island Capital Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Mortgage · 40 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orchid Island Capital Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORC
Häufige Fragen
Ist Orchid Island Capital Inc. (ORC) über- oder unterbewertet?
Stand 20.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,45 $ gegenüber einem Kurs von 6,08 $, rund +88 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ORC?
Unser modellbasierter Fair Value für Orchid Island Capital Inc. liegt bei 11,45 $ (Stand 20.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,08 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORC?
Orchid Island Capital Inc. hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,45 $ (Stand 20.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,53 $, optimistisches Szenario 17,33 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orchid Island Capital Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,45 $, gegenüber einem Kurs von 6,08 $ rund +88 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,53 $, optimistisches Szenario 17,33 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Orchid Island Capital Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 146 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Orchid Island Capital Inc. (ORC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Orchid Island Capital Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +69,9 % pro Jahr. Stand 20.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ORC?
Unsere Modelle diskontieren Orchid Island Capital Inc. mit 12,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,55, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Orchid Island Capital Inc. sind das +27,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Orchid Island Capital Inc. (ORC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Orchid Island Capital Inc. um +69,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Orchid Island Capital Inc. einpreist (+27,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Orchid Island Capital Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orchid Island Capital Inc. liegt er bei 11,45 $ je Aktie (Stand 20.09.2026), der Kurs bei 6,08 $. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orchid Island Capital Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 20.09.2026 notiert ORC unter dem berechneten Fair Value: Kurs 6,08 $, Fair Value 11,45 $, rund +88 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,08 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,45 $). Bei Orchid Island Capital Inc. liegen zwischen beiden 5,37 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orchid Island Capital Inc. wert?
An der Börse wird Orchid Island Capital Inc. mit rund 1,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 20.09.2026). Je Aktie sind das 6,08 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,45 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORC?
Unsere Modelle spannen für Orchid Island Capital Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,53 $, mittleres 11,45 $, optimistisches 17,33 $ je Aktie (Stand 20.09.2026, Kurs 6,08 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORC?
Orchid Island Capital Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,5 (Stand 20.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,45 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 5,0, EV/EBITDA 1,4.
Wie solide ist die Bilanz von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orchid Island Capital Inc. (Stand 20.09.2026): Eigenkapitalrendite 20,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orchid Island Capital Inc. notiert bei 6,08 $, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,86 $ und 6 % über dem Tief von 5,76 $ (Stand 20.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,45 $.
Welche Aktien sind mit Orchid Island Capital Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Starwood Property Trust, Inc, Rithm Capital Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orchid Island Capital Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 20.09.2026: Kurs 6,08 $, berechneter Fair Value 11,45 $ (+88 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORC berechnet?
Wir rechnen Orchid Island Capital Inc. mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,45 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Orchid Island Capital Inc. liegt aktuell 88 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 6,08 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,45 $, das sind rund +88 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orchid Island Capital Inc. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8,53 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (8,53 $ bis 17,33 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Orchid Island Capital Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Die Marktkapitalisierung von Orchid Island Capital Inc. beträgt 1,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orchid Island Capital Inc. liegt bei 3,08 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Der Gewinn je Aktie von Orchid Island Capital Inc. beträgt 1,75 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 3,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Die Nettomarge von Orchid Island Capital Inc. liegt bei 88,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orchid Island Capital Inc. liegt bei 20,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orchid Island Capital Inc. bei 0,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Die operative Marge von Orchid Island Capital Inc. liegt bei 93,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Der Umsatz von Orchid Island Capital Inc. wächst um +10,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Der Gewinn je Aktie von Orchid Island Capital Inc. wächst um +794 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Der freie Cashflow von Orchid Island Capital Inc. beträgt 120 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orchid Island Capital Inc. (ORC)?
Die Nettoverschuldung von Orchid Island Capital Inc. beträgt 9,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 79,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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20.09.2026