Orlen S.A (PKN) Fair Value & Analyse
Energie · CZ · Marktkap. 933B CZK
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 402.02 CZK – 791.10 CZK · Fair‑Value‑Band 844.71 CZK – 1,413 CZK · der Kurs von 737.60 CZK notiert unter dem Fair Value von 1,129 CZK. Stand 24.06.2026.
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Orlen S.A (PKN) notiert aktuell bei 737.60 CZK, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,129 CZK liegt — das entspricht einer Einschätzung von 53.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orlen S.A einen Umsatz von 270B CZK bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.5B CZK. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Orlen S.A. ist in den Bereichen Raffinerie, Petrochemie, Energie, Einzelhandel, Gas und Upstream-Geschäfte tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Großhandel von Raffinerieprodukten wie Rohöl; Produktion und Verkauf von Kraftstoffen, Öl, Chemikalien und Petrochemikalien sowie Bereitstellung unterstützender Dienstleistungen; Produktion, Vertrieb und Verkauf von Strom und Wärme aus konventionellen und erneuerbaren Energiequellen, einschließlich Solarphotovoltaik sowie Erdgas; Handel mit Strom; Exploration und Gewinnung von Bodenschätzen; Exploration, Produktion und Import von Erdgas; sowie Handel und Lagerung von Gas und Flüssiggas. Das Unternehmen ist auch in der Exploration, Erkennung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen tätig; Tankstellenaktivitäten; und Bereitstellung von Transport-, Wartungs- und Überholungs-, Labor-, Sicherheits-, Design-, Verwaltungs-, Kurier-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen sowie Pressevertrieb und Medienaktivitäten …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Orlen S.A entwickelte sich von 131B CZK (FY2021) auf 268B CZK (FY2025) — rund +19.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.5B CZK (−30.9%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Orlen S.A (PKN) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PKN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PKN?
Wie hoch ist der Umsatz von Orlen S.A (PKN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PKN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.