Purple Group (PPE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · ZA · Marktkap. 2.4B ZAC

PG Purple Group PPE · JSE

KursR1.67

Fair ValueR0.6600

Potenzial-60.5%

Qualität59/100

Evidenz: Mittel Spanne R0.4900 – R0.8200

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von R0.7300 auf R0.6600 (−9.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −8.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R1.51 – R2.62 · Fair‑Value‑Band R0.4900 – R0.8200 · der Kurs von R1.67 notiert über dem Fair Value von R0.6600. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Purple Group (PPE) notiert aktuell bei R1.67, während unser modellbasierter Fair Value bei R0.6600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 60.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Purple Group einen Umsatz von 507M ZAR bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 310M ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 507M ZAC

Umsatzwachstum (J/J) +8.9%

Nettomarge 13.5%

Eigenkapitalrendite 11.4%

Free Cashflow 145M ZAC FY2025

KGV 33.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 22.0%

Gewinn je Aktie (TTM) R0.0500

Gewinnwachstum (J/J) +21.5%

Nettoliquidität 310M ZAC FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Purple Group Limited, ein Finanzdienstleistungs- und Technologieunternehmen, ist in Südafrika in den Bereichen Handelsplattformen, Teilimmobilien- und Krypto-Asset-Investitionen, Pensionsfondsverwaltung und Vermögensverwaltung tätig. Das Unternehmen ist über EasyTrader und EasyAssetManagement (EAM) tätig. und Easy Group-Segmente. Das Segment EasyTrader und EasyAssetManagement (EAM) ist im Derivatehandel und in der Vermögensverwaltung tätig. Das Segment Easy Group umfasst EasyEquities, EasyProperties, EasyCrypto und RISE EasyRetire. Es bietet auch EasyBonds-, EasyTrader-, EasyPartnerships-, EasyCredit-, EasyAdvisor-, EasyETFs- und EasyProtect-Lösungen an. Das Unternehmen war früher als Purple Capital Limited bekannt und änderte im Dezember 2013 seinen Namen in Purple Group Limited. Purple Group Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Purple Group entwickelte sich von R205M (FY2021) auf R487M (FY2025) — rund +24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R61.0M (−4.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +24.2%/Jahr

FY21 R205M

FY22 R274M

FY23 R276M

FY24 R400M

FY25 R487M

Nettoergebnis −4.3%/Jahr

FY21 R72.6M

FY22 R71.0M

FY23 −R24.9M

FY24 R24.8M

FY25 R61.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ORIX Corporation IX	$39.20	$35.63	-9%
Bajaj Finserv Ltd BAJAJFINSV	₹1,782	₹797.07	-55%
Yuanta Financial Holding 2885	61.60 TWD	71.14 TWD	+15%
China Galaxy Securities Co 601881	¥12.07	¥22.47	+86%
Guosen Securities Co 002736	¥10.04	¥14.05	+40%
CNPC Capital Company 000617	¥7.51	¥5.78	-23%

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Häufige Fragen

Ist Purple Group (PPE) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R0.6600 gegenüber einem Kurs von R1.67 — rund −60% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von PPE?

Unser modellbasierter Fair Value für Purple Group liegt bei R0.6600 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R1.67.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PPE?

Purple Group hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Purple Group (PPE)?

Purple Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 507M ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PPE?

Die Nettomarge von Purple Group liegt bei rund 13.5% — das Unternehmen behält damit etwa 13.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.