Stockland (SGP) Fair Value & Analyse
Immobilien · AU · Marktkap. A$9.3B
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$3.88 – A$6.90 · Fair‑Value‑Band A$3.12 – A$4.15 · der Kurs von A$4.22 notiert über dem Fair Value von A$3.70. Stand 26.06.2026.
✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →Analyse
Stockland (SGP) notiert aktuell bei A$4.22, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.70 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 12.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stockland einen Umsatz von A$3.5B bei einer Nettomarge von 24.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$4.5B. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Stockland ist ein führender Schöpfer und Kurator vernetzter Gemeinschaften, bei denen die Menschen im Mittelpunkt der von uns geschaffenen Orte stehen. Seit mehr als 70 Jahren haben wir ein stolzes Erbe aufgebaut, indem wir mehr Australiern dabei geholfen haben, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, und die Zukunft von Arbeit und Einzelhandel ermöglicht haben. Heute bauen wir weiterhin auf unserer Geschichte als einer der größten diversifizierten Immobilienkonzerne Australiens auf, um den sozialen Wert unserer Orte zu steigern und für unsere Kunden ein spürbares Gefühl menschlicher Verbundenheit, Zugehörigkeit und Gemeinschaft zu schaffen. Wir besitzen, finanzieren, entwickeln und verwalten eines der größten Portfolios Australiens an Wohn- und Landpachtgemeinden, Einzelhandelsstadtzentren sowie Arbeitsplatz- und Logistikimmobilien. Unser Ansatz ist einzigartig und bringt eine einzigartige Kombination aus Entwicklungskompetenz, Größe, tiefem Kundenwissen und vielfältigen …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Stockland entwickelte sich von A$2.7B (FY2021) auf A$3.1B (FY2025) — rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$826M (−7.0%/Jahr seit FY2021).
Ist SGP fair bewertet? → Jetzt prüfen
Ähnliche Aktien
6 weitere REIT - Diversified-Aktien — jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GMG GMG | A$31.50 | A$9.77 | -69% |
| Goodman Group GMGSF | $21.70 | $5.24 | -76% |
| VICI Properties Inc VICI | $26.72 | $41.74 | +56% |
| W. P. Carey Inc WPC | $71.43 | $55.97 | -22% |
| Charter Hall Group CTOUF | $15.42 | $12.43 | -19% |
| FNCDY FNCDY | $17.03 | $20.86 | +22% |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Stockland (SGP) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SGP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGP?
Wie hoch ist der Umsatz von Stockland (SGP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SGP?
Zahlt Stockland eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.