Stockland (SGP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Stockland A$2,79, Kurs A$4,10, Potenzial −32,0 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,54 A$ – 6,38 A$ · Fair‑Value‑Band 2,08 A$ – 4,14 A$ · der Kurs von 4,10 A$ notiert über dem Fair Value von 2,79 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Stockland ist ein führender Schöpfer und Kurator vernetzter Gemeinschaften, bei denen die Menschen im Mittelpunkt der von uns geschaffenen Orte stehen.
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Stockland ist ein führender Schöpfer und Kurator vernetzter Gemeinschaften, bei denen die Menschen im Mittelpunkt der von uns geschaffenen Orte stehen. Seit mehr als 70 Jahren haben wir ein stolzes Erbe aufgebaut, indem wir mehr Australiern dabei geholfen haben, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, und die Zukunft von Arbeit und Einzelhandel ermöglicht haben. Heute bauen wir weiterhin auf unserer Geschichte als einer der größten diversifizierten Immobilienkonzerne Australiens auf, um den sozialen Wert unserer Orte zu steigern und für unsere Kunden ein spürbares Gefühl menschlicher Verbundenheit, Zugehörigkeit und Gemeinschaft zu schaffen. Wir besitzen, finanzieren, entwickeln und verwalten eines der größten Portfolios Australiens an Wohn- und Landpachtgemeinden, Einzelhandelsstadtzentren sowie Arbeitsplatz- und Logistikimmobilien. Unser Ansatz ist einzigartig und bringt eine einzigartige Kombination aus Entwicklungskompetenz, Größe, tiefem Kundenwissen und vielfältigen Talenten mit – mit Sorgfalt bei allem, was wir tun. Wir setzen uns dafür ein, zum wirtschaftlichen Wohlstand Australiens und zum Wohlergehen unserer Gemeinden und unseres Planeten beizutragen. Stockland wurde 1952 in Australien eingemeindet.
Aktienanalyse
Stockland (SGP) notiert aktuell bei 4,10 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,79 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,0 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 5,21 A$ je Aktie; damit liegen 3 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,10 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,15 A$, und 11 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,08 A$ (Bear) bis 4,14 A$ (Bull), der Kurs von 4,10 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Stockland entwickelte sich von 2,7 Mrd. A$ (FY2021) auf 3,1 Mrd. A$ (FY2025), rund +3,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 826 Mio. A$ (−7,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, SGP ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,08 A$Fair Value 2,79 A$Bull 4,14 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1080 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +5,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3 % gegen −1 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 23 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 87 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +20,0 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (37 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Diversified · 155 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Stockland Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SGP
Häufige Fragen
Ist Stockland (SGP) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,79 A$ gegenüber einem Kurs von 4,10 A$, rund −32 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SGP?
Unser modellbasierter Fair Value für Stockland liegt bei 2,79 A$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,10 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGP?
Stockland hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Stockland (SGP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,79 A$ (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,08 A$, optimistisches Szenario 4,14 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Stockland Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,79 A$, gegenüber einem Kurs von 4,10 A$ rund −32 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,08 A$, optimistisches Szenario 4,14 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Stockland (SGP)?
Stockland weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,5 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Stockland eine Dividende?
Stockland weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Stockland (SGP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Stockland den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SGP?
Unsere Modelle diskontieren Stockland mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,94, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Stockland sind das +23,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Stockland (SGP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Stockland um +2,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Stockland (SGP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Stockland einpreist (+23,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Stockland (SGP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Stockland je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Stockland (SGP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Stockland liegt er bei 2,79 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,10 A$. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Stockland Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SGP über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,10 A$, Fair Value 2,79 A$, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SGP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,10 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,79 A$). Bei Stockland liegen zwischen beiden 1,31 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Stockland wert?
An der Börse wird Stockland mit rund 9,9 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,10 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,79 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SGP?
Unsere Modelle spannen für Stockland eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,08 A$, mittleres 2,79 A$, optimistisches 4,14 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,10 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SGP?
Stockland hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,79 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 13,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 12,1). Weitere Vielfache: PEG 3,6, KBV 0,7, KUV 2,0, EV/EBITDA 11,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SGP?
Der PEG-Wert von Stockland liegt bei 3,64 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Stockland (SGP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Stockland (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SGP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Stockland notiert bei 4,10 A$, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,38 A$ und 15 % über dem Tief von 3,58 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,79 A$.
Welche Aktien sind mit Stockland vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Charter Hall Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Stockland Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,10 A$, berechneter Fair Value 2,79 A$ (−32 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SGP berechnet?
Wir rechnen Stockland mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,79 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Stockland liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Stockland (SGP)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 4,10 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,79 A$, das sind rund −32 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Stockland jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (2,08 A$ bis 4,14 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Stockland (SGP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Stockland lag 2014 bis 2025 bei −4,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge −1,0 %, Steuersatz −1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Stockland
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stockland (SGP)?
Die Marktkapitalisierung von Stockland beträgt 9,9 Mrd. A$ (≈ 6,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Stockland (SGP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Stockland liegt bei 3,00 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Stockland (SGP)?
Der Gewinn je Aktie von Stockland beträgt 0,3600 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Stockland (SGP)?
Die Dividendenrendite von Stockland liegt bei 6,1 % (Ausschüttung 70,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Stockland (SGP)?
Die Nettomarge von Stockland liegt bei 26,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Stockland (SGP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Stockland liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Stockland (SGP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Stockland bei 4,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Stockland (SGP)?
Die operative Marge von Stockland liegt bei 21,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Stockland (SGP)?
Der Umsatz von Stockland wächst um +30,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Stockland (SGP)?
Der Gewinn je Aktie von Stockland wächst um +17,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Stockland (SGP)?
Der freie Cashflow von Stockland beträgt 325 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Stockland (SGP)?
Die Nettoverschuldung von Stockland beträgt 4,5 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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