TSG (TSG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. 7.5B ZAC

T TSG TSG · JSE

KursR7.67

Fair ValueR28.09

Potenzial+266.2%

Qualität65/100

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Evidenz: Hoch Spanne R15.47 – R36.70

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R5.99 – R7.85 · Fair‑Value‑Band R15.47 – R36.70 · der Kurs von R7.67 notiert unter dem Fair Value von R28.09. Stand 26.06.2026.

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Analyse

TSG (TSG) notiert aktuell bei R7.67, während unser modellbasierter Fair Value bei R28.09 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 266.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TSG einen Umsatz von 11.1B ZAR bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.4B ZAR. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 11.1B ZAC

Umsatzwachstum (J/J) -0.6%

Nettomarge 11.6%

Eigenkapitalrendite 24.5%

Free Cashflow 1.6B ZAC FY2026

KGV 6.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 25.4%

Gewinn je Aktie (TTM) R1.26

Dividendenrendite 0.1%

Gewinnwachstum (J/J) +23.1%

Nettoverschuldung 6.4B ZAC FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TSG entwickelte sich von R8.7B (FY2022) auf R10.8B (FY2026) — rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei R1.3B (−2.0%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +5.8%/Jahr

FY22 R8.7B

FY23 R11.1B

FY24 R11.3B

FY25 R10.9B

FY26 R10.8B

Nettoergebnis −2.0%/Jahr

FY22 R1.4B

FY23 R1.7B

FY24 R1.5B

FY25 R1.2B

FY26 R1.3B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Las Vegas Sands Corp LVS	$47.80	$51.31	+7%
Galaxy Entertainment Group GXYEF	$4.10	$5.06	+23%
0027 0027	HK$29.42	HK$41.44	+41%
Sands China Ltd SCHYF	$1.70	$2.18	+28%
MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM	$47.51	$19.19	-60%
Wynn Resorts, Limited WYNN	$105.26	$28.17	-73%

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Häufige Fragen

Ist TSG (TSG) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R28.09 gegenüber einem Kurs von R7.67 — rund +266% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von TSG?

Unser modellbasierter Fair Value für TSG liegt bei R28.09 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R7.67.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TSG?

TSG hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von TSG (TSG)?

TSG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11.1B ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von TSG?

Die Nettomarge von TSG liegt bei rund 11.6% — das Unternehmen behält damit etwa 11.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt TSG eine Dividende?

TSG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.06% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.