WINE (WINE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. 382B IDR

W WINE WINE · JK

Kurs160.00 IDR

Fair Value275.67 IDR

Potenzial+72.3%

Qualität48/100

Evidenz: Hoch Spanne 199.20 IDR – 424.98 IDR

Fair Value Stand: 25.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 25.06.2026 aktualisiert — angepasst von 306.26 IDR auf 275.67 IDR (−10.0%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 134.57 IDR – 286.09 IDR · Fair‑Value‑Band 199.20 IDR – 424.98 IDR · der Kurs von 160.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 275.67 IDR. Stand 25.06.2026.

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Analyse

WINE (WINE) notiert aktuell bei 160.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 275.67 IDR liegt — das entspricht einer Einschätzung von 72.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WINE einen Umsatz von 286B IDR bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 81.9B IDR. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 286B IDR

Umsatzwachstum (J/J) +1.0%

Nettomarge 12.9%

Eigenkapitalrendite 11.2%

Free Cashflow 50.2B IDR FY2025

KGV 10.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 13.58 IDR

Gewinnwachstum (J/J) -34.3%

Nettoverschuldung 81.9B IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WINE entwickelte sich von 82.1B IDR (FY2021) auf 286B IDR (FY2025) — rund +36.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39.5B IDR.

Umsatz +36.6%/Jahr

FY21 82.1B IDR

FY22 189B IDR

FY23 254B IDR

FY24 284B IDR

FY25 286B IDR

Nettoergebnis

FY21 −8.7B IDR

FY22 21.2B IDR

FY23 42.4B IDR

FY24 44.8B IDR

FY25 39.5B IDR

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Kweichow Moutai Co 600519	¥1,276	¥887.08	-30%
Wuliangye Yibin Co 000858	¥76.55	¥48.44	-37%
Diageo plc DEO	$79.59	$57.90	-27%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809	¥122.03	¥127.06	+4%
Luzhou Laojiao Co 000568	¥81.27	¥149.17	+84%
Pernod Ricard SA PDRDF	$70.72	$84.32	+19%

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Häufige Fragen

Ist WINE (WINE) unterbewertet?

Stand 25.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 275.67 IDR gegenüber einem Kurs von 160.00 IDR — rund +72% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von WINE?

Unser modellbasierter Fair Value für WINE liegt bei 275.67 IDR (Stand 25.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 160.00 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WINE?

WINE hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von WINE (WINE)?

WINE weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 286B IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von WINE?

Die Nettomarge von WINE liegt bei rund 12.9% — das Unternehmen behält damit etwa 12.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.