Purcari Wineries Public Company (WINE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · RO · Marktkap. 816M RON

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von 18.74 RON (Bear) bis 33.39 RON (Bull), Basis 26.71 RON. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.38 RON – 20.34 RON · Fair‑Value‑Band 18.74 RON – 33.39 RON · der Kurs von 19.85 RON notiert unter dem Fair Value von 26.71 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Purcari Wineries Public Company (WINE) notiert aktuell bei 19.85 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.71 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Purcari Wineries Public Company einen Umsatz von 435M RON bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 260M RON. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.74 RON (Bear Case) bis 33.39 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.85 RON liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, WINE ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (26.77 RON) gegenüber DCF-Modelle (1.16 RON). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Purcari Wineries Public Company Limited ist über seine Tochtergesellschaften in der Produktion, Abfüllung und dem Verkauf von Weinen in Mittel- und Osteuropa tätig. Das Unternehmen betreibt eine Bar und ein Restaurant. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Produktion, Abfüllung und dem Verkauf von Divin und Brandy beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Purcari Wineries Public Company Limited ist über seine Tochtergesellschaften in der Produktion, Abfüllung und dem Verkauf von Weinen in Mittel- und Osteuropa tätig. Das Unternehmen betreibt eine Bar und ein Restaurant. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Produktion, Abfüllung und dem Verkauf von Divin und Brandy beteiligt. Wohltätigkeit, Handel und Marketing sowie IT-Dienstleistungen; Weintraubenanbau; und Bereitstellung von Finanzierungen für andere Unternehmen sowie landwirtschaftliche und Hoteldienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Domeniile Cuza, Bardar und Angel's Estate an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Rumänien, in die Republik Moldau, nach Bulgarien, Polen, in die Tschechische Republik, in die Slowakei, in die Ukraine, nach Skandinavien, Polen, in die Türkei, in die baltischen Länder, in das Vereinigte Königreich, in den Nahen Osten, nach Nepal, China, Japan, Südkorea, Kanada, in die Vereinigten Staaten und international. Purcari Wineries Public Company Limited wurde 1827 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chisinau, Republik Moldau.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Purcari Wineries Public Company entwickelte sich von 248M RON (FY2021) auf 436M RON (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52.2M RON (+2.6%/Jahr seit FY2021).

WINE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.