Vallianz Holdings (WPC) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 61.8M SGD

VH Vallianz Holdings WPC · SG

Kurs0.0510 SGD

Fair Value0.1117 SGD

Potenzial+119.0%

Qualität41/100

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Evidenz: Mittel Spanne 0.0556 SGD – 0.1423 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.0380 SGD – 0.1210 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0556 SGD – 0.1423 SGD · der Kurs von 0.0510 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1117 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Vallianz Holdings (WPC) notiert aktuell bei 0.0510 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1117 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 119.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vallianz Holdings einen Umsatz von 332M SGD bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 86.3M SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 332M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -43.3%

Nettomarge 3.2%

Eigenkapitalrendite 9.8%

Free Cashflow 4.7M SGD FY2026

KGV 5.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.8%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0100 SGD

Gewinnwachstum (J/J) -60.5%

Nettoverschuldung 86.3M SGD FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Vallianz Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, stellt Offshore-Versorgungsschiffe und Schiffslösungen für die Energiewirtschaft im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum bereit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schiffscharter und -management, Werft- und Neubaumanagementdienste sowie Investment Holding tätig. Das Unternehmen bietet spezialisierte Offshore-Unterstützung, wie Design, Spezifikationen und Bau jeder neuen Schiffsserie; und maritime Dienstleistungen, einschließlich Transport und Versorgung, dynamische Positionierungsvorgänge, Ankerhandhabung, Offshore-Festmachen, Unterwasserbetrieb, Meeresbergung, Installation von Offshore-Windparks und Stilllegung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für schwere Transportschiffe an, darunter tauchfähige Schwerguttransporte, Float-Over-Schiffe, Startbargen sowie Jacket- und Topside-Transporte und -Installationen. Schiffbau, Schiffsumbauten und Schiffsreparaturlösungen für Ankerschlepper, …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vallianz Holdings entwickelte sich von 88.6M SGD (FY2021) auf 332M SGD (FY2026) — rund +30.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 10.7M SGD.

Umsatz +30.3%/Jahr

FY21 88.6M SGD

FY22 64.2M SGD

FY23 149M SGD

FY25 498M SGD

FY26 332M SGD

Nettoergebnis

FY21 −23.0M SGD

FY22 −2.4M SGD

FY23 −9.4M SGD

FY25 20.4M SGD

FY26 10.7M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	₹1,821	₹1,051	-42%
A.P. Møller - Mærsk A/S, AMKBY	$12.06	$17.41	+44%
COSCO SHIPPING Holdings 601919	¥14.15	¥51.63	+265%
International Container Terminal Services, Inc ICTEF	$14.89	$10.63	-29%
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAGF	$133.97	$94.83	-29%
Shanghai International Port (Group) Co 600018	¥5.04	¥3.75	-26%

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Häufige Fragen

Ist Vallianz Holdings (WPC) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.1117 SGD gegenüber einem Kurs von 0.0510 SGD — rund +119% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von WPC?

Unser modellbasierter Fair Value für Vallianz Holdings liegt bei 0.1117 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.0510 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WPC?

Vallianz Holdings hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Vallianz Holdings (WPC)?

Vallianz Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 332M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von WPC?

Die Nettomarge von Vallianz Holdings liegt bei rund 3.2% — das Unternehmen behält damit etwa 3.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.