0041 (0041) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$11.0B

0 0041 0041 · HK

KursHK$14.69

Fair ValueHK$36.73

Potenzial+150.0%

Qualität63/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$21.49 – HK$51.97

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$12.44 – HK$18.37 · Fair‑Value‑Band HK$21.49 – HK$51.97 · der Kurs von HK$14.69 notiert unter dem Fair Value von HK$36.73. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0041 (0041) notiert aktuell bei HK$14.69, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$36.73 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0041 einen Umsatz von HK$19.7B bei einer Nettomarge von -8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 154.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$21.9B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$19.7B

Umsatzwachstum (J/J) +155%

Nettomarge -8.4%

Eigenkapitalrendite -4.1%

Free Cashflow HK$7.0B FY2025

Operative Marge 9.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-1.41

Dividendenrendite 7.5%

Gewinnwachstum (J/J) +278%

Nettoverschuldung HK$21.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0041 entwickelte sich von HK$7.8B (FY2021) auf HK$19.7B (FY2025) — rund +25.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.7B.

Umsatz +25.9%/Jahr

FY21 HK$7.8B

FY22 HK$8.9B

FY23 HK$10.6B

FY24 HK$10.9B

FY25 HK$19.7B

Nettoergebnis

FY21 −HK$499M

FY22 −HK$181M

FY23 HK$764M

FY24 −HK$1.7B

FY25 −HK$1.7B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Mitsubishi Estate Co MITEY	$25.55	$35.90	+41%
Mitsui Fudosan Co MTSFF	$9.20	$10.98	+19%
Henderson Land Development Company HLDVF	$3.70	$2.53	-32%
Swiss Prime Site AG SPSN	CHF 131.60	CHF 44.83	-66%
Central Pattana Public Company CPN	64.50 THB	79.02 THB	+23%
SM Prime Holdings SPHXF	$0.2801	$0.6700	+139%

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Häufige Fragen

Ist 0041 (0041) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$36.73 gegenüber einem Kurs von HK$14.69 — rund +150% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0041?

Unser modellbasierter Fair Value für 0041 liegt bei HK$36.73 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$14.69.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0041?

0041 hat einen Qualitäts-Score von 63/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0041 (0041)?

0041 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$19.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0041?

Die Nettomarge von 0041 liegt bei rund -8.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0041 eine Dividende?

0041 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.47% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.