Great Eagle Holdings (0041) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$11.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 147% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$23.20). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$23.20 bis HK$56.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$9.03 – HK$20.70 · Fair‑Value‑Band HK$23.20 – HK$56.10 · der Kurs von HK$16.04 notiert unter dem Fair Value von HK$39.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Great Eagle Holdings (0041) notiert aktuell bei HK$16.04, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$39.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 147.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Great Eagle Holdings einen Umsatz von HK$19.7B bei einer Nettomarge von -8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 154.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$21.9B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$23.20 (Bear Case) bis HK$56.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$16.04 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 0041 ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$95.37) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$15.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Great Eagle Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Hongkong, den Vereinigten Staaten, Festlandchina, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland, Japan, Italien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Great Eagle Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Hongkong, den Vereinigten Staaten, Festlandchina, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland, Japan, Italien und international tätig. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Hotelbetrieb, Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung, Sonstige Betriebe, Champion REIT, Langham und US Real Estate Fund. Es bietet Hotelunterbringung und -verwaltung sowie Gastronomie- und Bankettbetriebe; und investiert in, besitzt, entwickelt, verwaltet, vermietet und verkauft Hotel-, Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und gemischt genutzte Immobilien. Das Unternehmen verkauft auch Baumaterialien; betreibt den Arbeitsbereich; bietet Beschaffungsdienstleistungen an; Instandhaltungs- und Immobilienvermittlungsdienste; und investiert in Wertpapiere. Darüber hinaus ist sie im Restaurantmanagement und -betrieb tätig; Verwaltung eines Immobilieninvestmentfonds; Finanzierung; Halten von Schuldverschreibungen für die Mitgliedschaft in Freizeitclubs; Bereitstellung von Sekretariats-, Immobilienberatungs- und Projektberatungsdiensten; Management-, Marketing- und Personaldienstleistungen; und Lagerhaltung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Treasury-Management tätig; Betrieb von Schönheitssalons; Ausgabe mittelfristiger Schuldverschreibungen; Bereitstellung von Computersystemlösungen; allgemeines Handelsgeschäft; und Investmentfondsmanagement. Great Eagle Holdings Limited wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Great Eagle Holdings entwickelte sich von HK$7.8B (FY2021) auf HK$19.7B (FY2025), rund +25.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.7B.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.