0223 (0223) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Marktkap. HK$158M

0 0223 0223 · HK

KursHK$0.0970

Fair ValueHK$0.0126

Potenzial-87.0%

Qualität31/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0126 – HK$0.0126

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −18.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0880 – HK$0.1700 · der Kurs von HK$0.0970 notiert über dem Fair Value von HK$0.0126. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0223 (0223) notiert aktuell bei HK$0.0970, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0126 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 87.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0223 einen Umsatz von HK$119M bei einer Nettomarge von -19.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 49.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$16.5M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$119M

Umsatzwachstum (J/J) -49.0%

Nettomarge -19.8%

Eigenkapitalrendite -38.7%

Free Cashflow −HK$33.1M FY2025

Operative Marge 2.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0300

Nettoliquidität HK$16.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0223 entwickelte sich von HK$276M (FY2021) auf HK$178M (FY2025) — rund −10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$57.2M.

Umsatz −10.4%/Jahr

FY21 HK$276M

FY22 HK$153M

FY23 HK$239M

FY24 HK$184M

FY25 HK$178M

Nettoergebnis

FY21 −HK$26.4M

FY22 −HK$40.8M

FY23 −HK$21.7M

FY24 −HK$32.0M

FY25 −HK$57.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
AppLovin Corporation APP	$492.98	$253.58	-49%
Publicis Groupe S.A PGPEF	$103.00	$156.98	+52%
Omnicom Group OMC	$72.55	$124.48	+72%
Focus Media Information Technology Co 002027	¥5.39	¥3.34	-38%
The Trade Desk, Inc TT8	€17.05	€18.89	+11%
BlueFocus Intelligent Communications Group 300058	¥14.75	¥2.11	-86%

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Häufige Fragen

Ist 0223 (0223) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0126 gegenüber einem Kurs von HK$0.0970 — rund −87% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0223?

Unser modellbasierter Fair Value für 0223 liegt bei HK$0.0126 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0970.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0223?

0223 hat einen Qualitäts-Score von 31/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0223 (0223)?

0223 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$119M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0223?

Die Nettomarge von 0223 liegt bei rund -19.8% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.