Samaiden Group (0223) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 783M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5374 MYR – 1.58 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4600 MYR – 0.7700 MYR · der Kurs von 1.53 MYR notiert über dem Fair Value von 0.6100 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Samaiden Group (0223) notiert aktuell bei 1.53 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samaiden Group einen Umsatz von 394M MYR bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 79.0M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4600 MYR (Bear Case) bis 0.7700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.53 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0223 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.66 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.1200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Samaiden Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme von Solar-Photovoltaiksystemen, Kraftwerken sowie Biomasse- und Biogassystemen in Malaysia, Singapur und Kambodscha.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Samaiden Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme von Solar-Photovoltaiksystemen, Kraftwerken sowie Biomasse- und Biogassystemen in Malaysia, Singapur und Kambodscha. Das Unternehmen bietet Batterie-Energiespeichersysteme, Mini-Wasserkraft, Müllverbrennungslösungen, grünen Wasserstoff sowie Beratung zu erneuerbaren Energien und Umwelt sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist sie an Leasing- und Investitionstätigkeiten beteiligt; und Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen für erneuerbare Energien. Das Unternehmen war früher als Samaiden Group Sdn Bhd bekannt und änderte seinen Namen in Samaiden Group Berhad. Die Samaiden Group Berhad wurde 2013 gegründet und hat ihren Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samaiden Group entwickelte sich von 53.4M MYR (FY2020) auf 354M MYR (FY2024), rund +60.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 20.2M MYR (+36.0%/Jahr seit FY2020).

0223 ist 60% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.