0316 (0316) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$80.6B

0 0316 0316 · HK

KursHK$122.00

Fair ValueHK$35.18

Potenzial-71.2%

Qualität52/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$19.03 – HK$48.77

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$117.39 – HK$154.23 · Fair‑Value‑Band HK$19.03 – HK$48.77 · der Kurs von HK$122.00 notiert über dem Fair Value von HK$35.18. Stand 01.07.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

0316 (0316) notiert aktuell bei HK$122.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$35.18 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 71.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0316 einen Umsatz von HK$9.7B bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.8B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$9.7B

Umsatzwachstum (J/J) -20.0%

Nettomarge 15.6%

Eigenkapitalrendite 11.4%

Free Cashflow HK$315M FY2025

KGV 6.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.44

Dividendenrendite 0.9%

Gewinnwachstum (J/J) -67.9%

Nettoliquidität HK$1.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0316 entwickelte sich von HK$16.8B (FY2021) auf HK$9.7B (FY2025) — rund −12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (−32.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −12.8%/Jahr

FY21 HK$16.8B

FY22 HK$19.8B

FY23 HK$8.3B

FY24 HK$10.7B

FY25 HK$9.7B

Nettoergebnis −32.1%/Jahr

FY21 HK$7.1B

FY22 HK$10.0B

FY23 HK$1.4B

FY24 HK$2.6B

FY25 HK$1.5B

Ist 0316 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	₹1,824	₹644.71	-65%
A.P. Møller - Mærsk A/S, AMKBY	$13.67	$15.82	+16%
COSCO SHIPPING Holdings 601919	¥14.41	¥39.06	+171%
International Container Terminal Services, Inc ICTEF	$16.24	$10.63	-35%
1919 1919	HK$13.07	HK$49.00	+275%
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAGF	$133.97	$94.83	-29%

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte

Häufige Fragen

Ist 0316 (0316) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$35.18 gegenüber einem Kurs von HK$122.00 — rund −71% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0316?

Unser modellbasierter Fair Value für 0316 liegt bei HK$35.18 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$122.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0316?

0316 hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0316 (0316)?

0316 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$9.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0316?

Die Nettomarge von 0316 liegt bei rund 15.6% — das Unternehmen behält damit etwa 15.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0316 eine Dividende?

0316 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.93% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.