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Orient Overseas (International) Limited (0316) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$80.6B

OO Orient Overseas (International) Limited 0316 · HK
KursHK$150.00
Fair ValueHK$30.95
Potenzial-79.4%
Qualität56/100
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Teures Wachstum
Solide profitabel · 15.6% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
0.93% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/15)
Moderater Burggraben 48/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$18.11 – HK$45.67 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 02.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Fair Value am 02.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$35.18 auf HK$30.95 (−12.0%) seit 01.07.2026. Aktienkurs +16.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$45.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (HK$18.11 bis HK$45.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$155.40 HK$23.41 Fair Value HK$30.95 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$23.41 – HK$155.40 · Fair‑Value‑Band HK$18.11 – HK$45.67 · der Kurs von HK$150.00 notiert über dem Fair Value von HK$30.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Orient Overseas (International) Limited (0316) notiert aktuell bei HK$150.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$30.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orient Overseas (International) Limited einen Umsatz von HK$9.7B bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.8B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$18.11 (Bear Case) bis HK$45.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$150.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 0316 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$10.25 HK$13.03 HK$17.05 80
Residualeinkommen HK$18.59 HK$21.12 HK$32.27 76
Umsatz-Margen-DCF HK$16.62 HK$25.55 HK$35.84 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$10.17 HK$13.33 HK$18.23 38
Owner Earnings HK$13.30 HK$18.28 HK$25.97 31
5J-Umsatz-Exit HK$16.62 HK$25.76 HK$37.69 39
5J-EBITDA-Exit HK$25.20 HK$41.97 HK$61.91 41
5J-KGV-Exit HK$27.70 HK$46.68 HK$66.97 38
10J-Umsatz-Exit HK$13.75 HK$21.57 HK$32.51 36
10J-EBITDA-Exit HK$19.74 HK$32.88 HK$51.15 37
10J-KGV-Exit HK$21.33 HK$36.17 HK$55.05 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$15.61 HK$50.72 HK$67.74 54
Lynch-Fair-Value HK$11.33 HK$16.18 HK$21.04 50
PEG = 1,0 HK$11.33 HK$16.18 HK$21.04 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$19.79 HK$22.31 HK$24.51 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$18.76 HK$39.00 HK$61.87 70
DDM mehrstufig HK$18.76 HK$31.63 HK$40.93 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$36.15 HK$48.20 HK$60.25 63
KUV-Multiple HK$22.12 HK$29.49 HK$36.86 58
KBV-Multiple HK$29.26 HK$39.02 HK$48.77 55
EV/EBIT HK$27.15 HK$34.64 HK$42.13 53
EV/EBITDA HK$36.57 HK$47.19 HK$57.82 54
EV/Umsatz HK$20.72 HK$27.59 HK$34.46 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$10.15 HK$13.60 HK$20.30 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$10.25 HK$13.03 HK$17.05 80
Umsatz-Margen-DCF HK$16.62 HK$25.55 HK$35.84 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$18.59 HK$21.12 HK$32.27 76
ROIC-Compounder HK$19.79 HK$23.56 HK$28.76 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$30.35 HK$43.35 HK$56.36 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$43.35) gegenüber Wachstums-DCF (HK$13.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$9.7B
Umsatzwachstum (J/J) -20.0%
Nettomarge 15.6%
Eigenkapitalrendite 11.4%
Free Cashflow HK$315M FY2025
KGV 6.8
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 3.8%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.44
Dividendenrendite 0.9%
Gewinnwachstum (J/J) -67.9%
Nettoliquidität HK$1.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 5
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 45
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 92
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 55
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 51
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 65
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Orient Overseas (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Containertransport- und Logistikdienstleistungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Afrika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orient Overseas (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Containertransport- und Logistikdienstleistungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Afrika an. Es bietet Supply-Chain-Management-Dienstleistungen an; Containerschifffahrtsdienste in verschiedenen Handelsrouten, darunter Transpazifik, Transatlantik, Asien/Europa, Asien/Australien und Intraasien; und integrierte Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Softwareanwendungen für Schifffahrt und Logistik. Containertransport, Besitz und Leasing von Ausrüstung, Containerdepot und -lagerung, Portfolioinvestitionen, LKW-Transport, Schiffsbesitz und -charter, Terminalbetrieb, Frachtkonsolidierung und -spedition, Transport- und Frachtagentur, Linienagentur, Immobilienbesitz sowie Schiffsmanagement und Schiffsbetriebsgeschäfte; und Bereitstellung von Unternehmensdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es digitale KI- und Blockchain-Daten zu Netzwerkanwendungen sowie Plattformdesigndienste. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Orient Overseas (International) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Faulkner Global Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orient Overseas (International) Limited entwickelte sich von HK$16.8B (FY2021) auf HK$9.7B (FY2025), rund −12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (−32.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$9.7B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−9.0%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−21.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.5%
Ø Wachstum/Jahr (27J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.4%
Umsatz −12.8%/Jahr
FY21 HK$16.8B
FY22 HK$19.8B
FY23 HK$8.3B
FY24 HK$10.7B
FY25 HK$9.7B
Nettoergebnis −32.1%/Jahr
FY21 HK$7.1B
FY22 HK$10.0B
FY23 HK$1.4B
FY24 HK$2.6B
FY25 HK$1.5B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +21.2 % p.a.
Umsatz je Aktie +4.0 pp

davon Umsatz gesamt +4.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.6 pp

EBIT-Marge +13.4 pp
Steuersatz +0.7 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +3.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

0316 ist 79% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Orient Overseas (International) Limited · Fair Value
HK$30.95 −79%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orient Overseas (International) Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0316

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −79% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 16% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 4% · Untere 25%
Umsatzwachstum -20% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.9% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6.8× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.77× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1.06× · Günstiger als der Median
P/FCF 32.6× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 4.3× · Günstiger als der Median
PEG 1.53× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 29
ZUKUNFT 0 · Sektor 18
VERGANGENHEIT 45 · Sektor 27
GESUNDHEIT 100 · Sektor 88
DIVIDENDE 19 · Sektor 46

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS ₹1,828 ₹1,041 -43%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA kr 16,520 kr 3,033 -82%
COSCO SHIPPING Holdings 601919 ¥13.98 ¥40.37 +189%
Shanghai International Port (Group) Co 600018 ¥5.17 ¥6.57 +27%
HMM Co 011200 20,050 KRW 33,855 KRW +69%
Ningbo Zhoushan Port Company 601018 ¥3.35 ¥5.58 +67%
Qingdao Port International Co 601298 ¥8.88 ¥15.97 +80%
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA ₹330.05 ₹126.31 -62%
Wan Hai Lines Ltd 2615 80.70 TWD 212.79 TWD +164%
Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI kr 137.70 kr 50.56 -63%

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Häufige Fragen

Ist Orient Overseas (International) Limited (0316) über- oder unterbewertet?
Stand 02.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$30.95 gegenüber einem Kurs von HK$150.00, rund −79% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0316?
Unser modellbasierter Fair Value für Orient Overseas (International) Limited liegt bei HK$30.95 (Stand 02.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$150.00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0316?
Orient Overseas (International) Limited hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Orient Overseas (International) Limited (0316)?
Orient Overseas (International) Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$9.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 0316?
Die Nettomarge von Orient Overseas (International) Limited liegt bei rund 15.6%, das Unternehmen behält damit etwa 15.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Orient Overseas (International) Limited eine Dividende?
Orient Overseas (International) Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.93% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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