0325 (0325) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$10.3B

0 0325 0325 · HK

KursHK$41.56

Fair ValueHK$48.77

Potenzial+17.3%

Qualität46/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$39.47 – HK$59.78

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −23.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$40.28 – HK$146.60 · Fair‑Value‑Band HK$39.47 – HK$59.78 · der Kurs von HK$41.56 notiert unter dem Fair Value von HK$48.77. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0325 (0325) notiert aktuell bei HK$41.56, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$48.77 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 17.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0325 einen Umsatz von HK$2.9B bei einer Nettomarge von 21.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 99.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.4B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.9B

Umsatzwachstum (J/J) +31.9%

Nettomarge 21.8%

Eigenkapitalrendite 99.9%

Free Cashflow HK$549M FY2025

KGV 14.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 20.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.20

Nettoliquidität HK$2.4B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0325 entwickelte sich von HK$330M (FY2021) auf HK$2.8B (FY2025) — rund +71.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$617M.

Umsatz +71.3%/Jahr

FY21 HK$330M

FY22 HK$326M

FY23 HK$877M

FY24 HK$2.2B

FY25 HK$2.8B

Nettoergebnis

FY21 −HK$503M

FY22 −HK$420M

FY23 −HK$206M

FY24 −HK$401M

FY25 HK$617M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Oriental Land Co OLCLF	$15.65	$8.36	-47%
Pop Mart International Group PMRTY	$20.05	$6.96	-65%
ANTA Sports Products Limited ANPDF	$9.10	$7.74	-15%
Amer Sports, Inc AS	$33.76	$19.60	-42%
BANDAI NAMCO Holdings NCBDY	$11.18	$15.86	+42%
Hasbro, Inc HAS	$83.88	$69.36	-17%

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Häufige Fragen

Ist 0325 (0325) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$48.77 gegenüber einem Kurs von HK$41.56 — rund +17% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0325?

Unser modellbasierter Fair Value für 0325 liegt bei HK$48.77 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$41.56.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0325?

0325 hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0325 (0325)?

0325 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0325?

Die Nettomarge von 0325 liegt bei rund 21.8% — das Unternehmen behält damit etwa 21.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.