ARFIN (ARFIN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. ₹15.6B

A ARFIN ARFIN · BSE

Kurs₹92.51

Fair Value₹15.56

Potenzial-83.2%

Qualität60/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹10.27 – ₹19.45

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +3.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹24.91 – ₹99.43 · Fair‑Value‑Band ₹10.27 – ₹19.45 · der Kurs von ₹92.51 notiert über dem Fair Value von ₹15.56. Stand 05.07.2026.

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Analyse

ARFIN (ARFIN) notiert aktuell bei ₹92.51, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹15.56 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 83.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARFIN einen Umsatz von ₹5.4B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.3B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹5.4B

Umsatzwachstum (J/J) -4.4%

Nettomarge 1.9%

Eigenkapitalrendite 12.5%

Free Cashflow ₹73.6M FY2026

KGV 100.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.2%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-14.23

Gewinnwachstum (J/J) -18.8%

Nettoverschuldung ₹1.3B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARFIN entwickelte sich von ₹5.3B (FY2022) auf ₹6.2B (FY2026) — rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹155M (+13.9%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +4.1%/Jahr

FY22 ₹5.3B

FY23 ₹5.4B

FY24 ₹5.4B

FY25 ₹6.2B

FY26 ₹6.2B

Nettoergebnis +13.9%/Jahr

FY22 ₹91.9M

FY23 ₹103M

FY24 ₹82.2M

FY25 ₹91.5M

FY26 ₹155M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding 002379	¥18.63	¥41.14	+121%
China Hongqiao Group CHHQY	$36.48	$55.00	+51%
Aluminum Corporation 601600	¥9.86	¥17.01	+73%
Hindalco Industries Limited HINDALCO	₹1,039	₹958.11	-8%
Norsk Hydro ASA NHY	kr 110.00	kr 50.38	-54%
Alcoa Corporation AA	$78.02	$36.04	-54%

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Häufige Fragen

Ist ARFIN (ARFIN) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹15.56 gegenüber einem Kurs von ₹92.51 — rund −83% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ARFIN?

Unser modellbasierter Fair Value für ARFIN liegt bei ₹15.56 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹92.51.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARFIN?

ARFIN hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ARFIN (ARFIN)?

ARFIN weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹5.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ARFIN?

Die Nettomarge von ARFIN liegt bei rund 1.9% — das Unternehmen behält damit etwa 1.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.