Arfin India Ltd (ARFIN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹15.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹19.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹8.30 bis ₹19.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5.07 – ₹99.43 · Fair‑Value‑Band ₹8.30 – ₹19.46 · der Kurs von ₹83.95 notiert über dem Fair Value von ₹15.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Arfin India Ltd (ARFIN) notiert aktuell bei ₹83.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹15.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arfin India Ltd einen Umsatz von ₹5.4B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹8.30 (Bear Case) bis ₹19.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹83.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 247% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, ARFIN ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹15.57) gegenüber Gewinnbasiert (₹5.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arfin India Limited produziert und handelt mit verschiedenen Nichteisenmetallprodukten in Indien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Aluminiumbarren, -würfel, -kugeln, -stangen, Legierungsbarren, gezogene Drähte, Walzdraht, Automobilkomponenten, Leiter und Kabel sowie Fülldrahtwalzprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arfin India Limited produziert und handelt mit verschiedenen Nichteisenmetallprodukten in Indien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Aluminiumbarren, -würfel, -kugeln, -stangen, Legierungsbarren, gezogene Drähte, Walzdraht, Automobilkomponenten, Leiter und Kabel sowie Fülldrahtwalzprodukte. Darüber hinaus werden Kupferschrott, Messingschrott, Aluminiumschrott, Messingbarren, Kupferbarren, Kupferkathoden, Zinnbarren und Nickelkathoden angeboten. und Hast-Legierungen, Iconel-Legierungen, Incoly-Legierungen, Monel, Cu-Ni-Produkte, Kobalt, Wolfram und Wolframcarbide. Das Unternehmen beliefert die Stahl-, Chemie-, Energie- und Leiterindustrie. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arfin India Ltd entwickelte sich von ₹5.3B (FY2022) auf ₹6.2B (FY2026), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹155M (+13.9%/Jahr seit FY2022).

ARFIN ist 82% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.