AST (AST) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. 1.2B PLN

A AST AST · WAR

Kurs46.10 PLN

Fair Value16.20 PLN

Potenzial-64.9%

Qualität47/100

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Evidenz: Hoch Spanne 15.08 PLN – 19.81 PLN

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von 15.11 PLN auf 16.20 PLN (+7.2%) seit 23.06.2026. Aktienkurs +1.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 41.30 PLN – 56.55 PLN · Fair‑Value‑Band 15.08 PLN – 19.81 PLN · der Kurs von 46.10 PLN notiert über dem Fair Value von 16.20 PLN. Stand 24.06.2026.

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Analyse

AST (AST) notiert aktuell bei 46.10 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.20 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AST einen Umsatz von 23.5B PLN bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 94.0M PLN. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 23.5B PLN

Umsatzwachstum (J/J) +23.1%

Nettomarge -0.1%

Eigenkapitalrendite -0.1%

Free Cashflow −65.7M PLN FY2025

KGV 234.0

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2100 PLN

Gewinnwachstum (J/J) -94.6%

Nettoverschuldung 94.0M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AST entwickelte sich von 491M PLN (FY2021) auf 472M PLN (FY2025) — rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.9M PLN (−36.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.0%/Jahr

FY21 491M PLN

FY22 510M PLN

FY23 619M PLN

FY24 612M PLN

FY25 472M PLN

Nettoergebnis −36.5%/Jahr

FY21 122M PLN

FY22 65.2M PLN

FY23 58.3M PLN

FY24 83.2M PLN

FY25 19.9M PLN

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Archer-Daniels-Midland Company ADM	$76.29	$46.97	-38%
Muyuan Foods Group 002714	¥35.06	¥49.23	+40%
Bunge Global SA BG	$128.21	$88.65	-31%
2714 2714	HK$31.94	HK$52.68	+65%
Tyson Foods, Inc TSN	$57.42	$39.46	-31%
Wens Foodstuff Group 300498	¥12.83	¥7.44	-42%

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Häufige Fragen

Ist AST (AST) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16.20 PLN gegenüber einem Kurs von 46.10 PLN — rund −65% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von AST?

Unser modellbasierter Fair Value für AST liegt bei 16.20 PLN (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 46.10 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AST?

AST hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von AST (AST)?

AST weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 23.5B PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von AST?

Die Nettomarge von AST liegt bei rund -0.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.