Astarta Holding (AST) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 1.1B PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (55.64 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.82 PLN – 61.92 PLN · Fair‑Value‑Band 55.64 PLN – 85.87 PLN · der Kurs von 43.25 PLN notiert unter dem Fair Value von 70.24 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Astarta Holding (AST) notiert aktuell bei 43.25 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 70.24 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astarta Holding einen Umsatz von 23.5B PLN bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 94.0M PLN. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 55.64 PLN (Bear Case) bis 85.87 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 43.25 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, AST ist mit 62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (17.11 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (4.26 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Astarta Holding PLC ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Landwirtschaft, Zuckerproduktion, Viehzucht, Sojabohnenzerkleinerung und Bioenergie in der Ukraine, der Schweiz, Europa, Asien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Astarta Holding PLC ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Landwirtschaft, Zuckerproduktion, Viehzucht, Sojabohnenzerkleinerung und Bioenergie in der Ukraine, der Schweiz, Europa, Asien und international tätig. Es bietet Zucker, Melasse und granulierte Zuckerrübenschnitzel; Futtermais, Weizen, Sojabohnen sowie ukrainische Raps- und Sonnenblumenkerne; hydratisiertes Sojaöl, geröstetes Sojabohnenfuttermehl und granulierte Sojabohnenschale; Hirse, Sonnenblume, Senfkörner und Leinsamen; und Milch. Das Unternehmen ist auch im Vertrieb von Erdgas tätig; Handels- und Investitionsaktivitäten; Vermögens- und Grundstücksverwaltung; Lagerdienstleistungen; Forschung und Entwicklung; und Versicherung. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kiew, Ukraine.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astarta Holding entwickelte sich von 491M PLN (FY2021) auf 472M PLN (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.9M PLN (−36.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.