0017 (0017) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$15.9B

0 0017 0017 · HK

KursHK$6.33

Fair ValueHK$6.07

Potenzial-4.1%

Qualität42/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$4.56 – HK$7.61

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −23.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$5.10 – HK$11.38 · Fair‑Value‑Band HK$4.56 – HK$7.61 · der Kurs von HK$6.33 notiert über dem Fair Value von HK$6.07. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0017 (0017) notiert aktuell bei HK$6.33, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.07 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 4.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0017 einen Umsatz von HK$19.3B bei einer Nettomarge von -63.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$130B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$19.3B

Umsatzwachstum (J/J) -50.0%

Nettomarge -63.8%

Eigenkapitalrendite -6.5%

Free Cashflow −HK$656M FY2025

Operative Marge 9.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-4.19

Gewinnwachstum (J/J) -14.3%

Nettoverschuldung HK$130B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0017 entwickelte sich von HK$68.5B (FY2021) auf HK$27.7B (FY2025) — rund −20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$15.3B.

Umsatz −20.2%/Jahr

FY21 HK$68.5B

FY22 HK$68.2B

FY23 HK$95.6B

FY24 HK$35.8B

FY25 HK$27.7B

Nettoergebnis

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$1.2B

FY23 HK$901M

FY24 −HK$17.5B

FY25 −HK$15.3B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Mitsubishi Estate Co MITEY	$25.55	$35.90	+41%
Mitsui Fudosan Co MTSFF	$9.20	$10.98	+19%
Henderson Land Development Company HLDVF	$3.70	$2.53	-32%
Swiss Prime Site AG SPSN	CHF 131.60	CHF 44.83	-66%
Central Pattana Public Company CPN	64.50 THB	79.02 THB	+23%
SM Prime Holdings SPHXF	$0.2801	$0.6700	+139%

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Häufige Fragen

Ist 0017 (0017) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$6.07 gegenüber einem Kurs von HK$6.33 — rund −4% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0017?

Unser modellbasierter Fair Value für 0017 liegt bei HK$6.07 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$6.33.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0017?

0017 hat einen Qualitäts-Score von 42/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0017 (0017)?

0017 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$19.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0017?

Die Nettomarge von 0017 liegt bei rund -63.8% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.