0127 (0127) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$2.0B

0 0127 0127 · HK

KursHK$1.05

Fair ValueHK$0.2600

Potenzial-75.2%

Qualität46/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.2600 – HK$0.4100

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.05 – HK$1.34 · Fair‑Value‑Band HK$0.2600 – HK$0.4100 · der Kurs von HK$1.05 notiert über dem Fair Value von HK$0.2600. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0127 (0127) notiert aktuell bei HK$1.05, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$170M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 204.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$648M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$170M

Umsatzwachstum (J/J) +204%

Nettomarge -229%

Eigenkapitalrendite -3.2%

Free Cashflow −HK$280M FY2025

Operative Marge -19.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.2200

Dividendenrendite 0.9%

Gewinnwachstum (J/J) -83.2%

Nettoverschuldung HK$648M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0127 entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$367M (FY2025) — rund −25.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$388M.

Umsatz −25.0%/Jahr

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$1.4B

FY23 HK$474M

FY24 HK$337M

FY25 HK$367M

Nettoergebnis

FY21 −HK$3.5B

FY22 HK$1.2B

FY23 HK$76.8M

FY24 −HK$2.1B

FY25 −HK$388M

Ist 0127 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Mitsubishi Estate Co MITEY	$24.70	$13.49	-45%
Mitsui Fudosan Co MTSFF	$9.20	$13.56	+47%
Henderson Land Development Company HLDVF	$3.70	$2.19	-41%
Swiss Prime Site AG SPSN	CHF 130.90	CHF 71.28	-46%
Central Pattana Public Company CPN	64.00 THB	84.32 THB	+32%
SM Prime Holdings SPHXF	$0.2801	$0.4700	+68%

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Häufige Fragen

Ist 0127 (0127) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2600 gegenüber einem Kurs von HK$1.05 — rund −75% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0127?

Unser modellbasierter Fair Value für 0127 liegt bei HK$0.2600 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.05.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0127?

0127 hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0127 (0127)?

0127 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$170M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Zahlt 0127 eine Dividende?

0127 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.94% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.