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Datenbasierte Aktienbewertung

Chinese Estates Holdings Ltd (0127) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 29.09.2026: Fair Value von Chinese Estates Holdings Ltd HK$0,51, Kurs HK$1,03, Potenzial −50,5 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · HK · ISIN BMG2108M2182

CE Chinese Estates Holdings Ltd Logo Wenige Daten 27.09.2026

Chinese Estates Holdings Ltd

0127 · HK

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,5100 HK$ · Stark überbewertet (−50,5 %)
!Qualität 41/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −35,5 %/J)
!Verlustbringend · -105,9 % Nettomarge (FY2025)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!3,9 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (4/10)
!Schmaler Burggraben 4/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

3,79 HK$ 0,9516 HK$ Fair Value 0,5100 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,9516 HK$ – 3,79 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,2900 HK$ – 0,6800 HK$ · der Kurs von 1,03 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,5100 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Chinese Estates Holdings Limited ist einer der führenden Immobilienentwickler in Hongkong. Chinese Estates Holdings Limited ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist an der Stock Exchange of Hong Kong Limited unter der Börsenkürzel 127 notiert.

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Chinese Estates Holdings Limited ist einer der führenden Immobilienentwickler in Hongkong. Chinese Estates Holdings Limited ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist an der Stock Exchange of Hong Kong Limited unter der Börsenkürzel 127 notiert. Das Kerngeschäft von Chinese Estates umfasst Immobilieninvestitionen zur Vermietung und Immobilienentwicklung. Die Gruppe konzentriert sich hauptsächlich auf Hongkong und diversifiziert ihre Immobilieninteressen auf das chinesische Festland und das Vereinigte Königreich. Immobilieninvestitionen – Zu den Anlageimmobilien der Gruppe gehören Einzelhandels- und Büroimmobilien. Die meisten Anlageimmobilien von Chinese Estates sind gut erreichbar und strategisch günstig in erstklassigen Gewerbegebieten Hongkongs wie Causeway Bay und Wanchai gelegen. Auf dem chinesischen Festland besitzt Chinese Estates ein internationales Fünf-Sterne-Hotel in Peking. Im Vereinigten Königreich besitzt Chinese Estates zwei Anlageimmobilien in London. In den letzten zwanzig Jahren hat sich Chinese Estates einen Ruf für die Konzeption und Umsetzung von Sanierungs-, Renovierungs- und Neuverpackungsprogrammen zur Steigerung des Werts und der Erträge seiner Anlageimmobilien aufgebaut. Immobilienentwicklung – Chinese Estates ist auf die Entwicklung mittlerer bis hochwertiger Gewerbe- und Wohnimmobilienprojekte spezialisiert. Es wurden zahlreiche hochwertige und kosmopolitische Wohnimmobilien zum Verkauf entwickelt. Darüber hinaus beteiligt sich die Gruppe an der Entwicklung moderner Industrieimmobilien. Geschäftsstrategien – Auch in Zukunft wird Chinese Estates Gelegenheiten zum Erwerb von Immobilien nutzen und seinen Grundstücksbestand für die Entwicklung hochwertiger Projekte auffüllen. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Wert und die Erträge seiner bestehenden Anlageimmobilien weiter steigern, um die wiederkehrenden Erträge zu steigern. Chinese Estates Holdings Limited wurde 1986 auf den Bermudas gegründet.

Aktienanalyse

Chinese Estates Holdings Ltd (0127) notiert aktuell bei 1,03 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5100 HK$ liegt, also 50,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 4,18 HK$ je Aktie; damit liegt 1 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,03 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,4400 HK$, und 3 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,2900 HK$ (Bear) bis 0,6800 HK$ (Bull), der Kurs von 1,03 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Chinese Estates Holdings Ltd entwickelte sich von 1,2 Mrd. HK$ (FY2021) auf 367 Mio. HK$ (FY2025), rund −25,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −388 Mio. HK$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,0 Mrd. HK$ (≈ 221 Mio. €) · KUV 11,8 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,2200 HK$ · Dividendenrendite 3,9 % · Nettomarge −106 % · Eigenkapitalrendite −3,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,6 % · Operative Marge −19,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, 0127 ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,2900 HK$ Fair Value 0,5100 HK$ Bull 0,6800 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 0,2800 HK$ 0,4700 HK$ 0,6100 HK$ 68
DDM mehrstufig 0,2800 HK$ 0,4400 HK$ 0,5000 HK$ 67
EV/EBITDA 0,8300 HK$ 0,8600 HK$ 0,8800 HK$ 67
Alle 4 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,2800 HK$ 0,4700 HK$ 0,6100 HK$ 68
DDM mehrstufig 0,2800 HK$ 0,4400 HK$ 0,5000 HK$ 67
Multiplikatoren
EV/EBITDA 0,8300 HK$ 0,8600 HK$ 0,8800 HK$ 67
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,12 HK$ 4,18 HK$ 6,24 HK$ 54

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Leg 0127 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 4
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 5
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 58
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 95
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 9
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−36,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−35,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −14,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,4 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
76,9 % (2019) → −20,2 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

0127 wirkt überbewertet: Fair Value 50 % unter dem Kurs. Mit Swiss Prime Site AG vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Diversified · 133 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 42 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −50,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −0,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −105,9 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −19,4 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 204,0 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 3,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,03× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 1,48× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 41
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 24
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98 · Sektor 74
DIVIDENDE (Rendite)78 · Sektor 61

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Swiss Prime Site AG SPSN 124,50 CHF 44,83 CHF −64 %
Central Pattana Public Company CPN 63,00 THB 71,37 THB +13 %
The Phoenix Mills Limited PHOENIXLTD 1.978 ₹ 405,25 ₹ −80 %
Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE 1.478 ₹ 297,85 ₹ −80 %
Umm Al Qura for Development and Construction Company 4325 17,15 SAR 15,41 SAR −10 %
Hainan Airport Infrastructure Co 600515 2,69 ¥ 0,7900 ¥ −71 %
Allreal Holding ALLN 193,00 CHF 84,23 CHF −56 %
Parque Arauco S.A PARAUCO 3.670 CLP 3.708 CLP +1 %
The St. Joe Company JOE 65,30 $ 34,53 $ −47 %
Singapore Land Group U06 3,14 SGD 3,18 SGD +1 %

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Chinese Estates Holdings Ltd · Fair Value
0,5100 HK$ −50%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Chinese Estates Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0127

Häufige Fragen

Ist Chinese Estates Holdings Ltd (0127) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5100 HK$ gegenüber einem Kurs von 1,03 HK$, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0127?
Unser modellbasierter Fair Value für Chinese Estates Holdings Ltd liegt bei 0,5100 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,03 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0127?
Chinese Estates Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5100 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2900 HK$, optimistisches Szenario 0,6800 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Chinese Estates Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5100 HK$, gegenüber einem Kurs von 1,03 HK$ rund −50 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2900 HK$, optimistisches Szenario 0,6800 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Chinese Estates Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 170 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Chinese Estates Holdings Ltd eine Dividende?
Chinese Estates Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,88 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Chinese Estates Holdings Ltd liegt er bei 0,5100 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 1,03 HK$. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Chinese Estates Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0127 über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,03 HK$, Fair Value 0,5100 HK$, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0127?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,03 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5100 HK$). Bei Chinese Estates Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,5200 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Chinese Estates Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Chinese Estates Holdings Ltd mit rund 2,0 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 1,03 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5100 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0127?
Unsere Modelle spannen für Chinese Estates Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2900 HK$, mittleres 0,5100 HK$, optimistisches 0,6800 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 1,03 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Kennzahlen zur Bilanz von Chinese Estates Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite −3,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0127 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Chinese Estates Holdings Ltd notiert bei 1,03 HK$, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,32 HK$ und 3 % über dem Tief von 1,00 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5100 HK$.
Welche Aktien sind mit Chinese Estates Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Swiss Prime Site AG, Central Pattana Public Company, The Phoenix Mills Limited, Prestige Estates Projects Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Chinese Estates Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 1,03 HK$, berechneter Fair Value 0,5100 HK$ (−50 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0127 berechnet?
Wir rechnen Chinese Estates Holdings Ltd mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5100 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Chinese Estates Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 1,03 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5100 HK$, das sind rund −50 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Chinese Estates Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6800 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,2900 HK$ bis 0,6800 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Chinese Estates Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Die Marktkapitalisierung von Chinese Estates Holdings Ltd beträgt 2,0 Mrd. HK$ (≈ 221 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Chinese Estates Holdings Ltd liegt bei 11,8 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Der Gewinn je Aktie von Chinese Estates Holdings Ltd beträgt −0,2200 HK$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Die Dividendenrendite von Chinese Estates Holdings Ltd liegt bei 3,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Die Nettomarge von Chinese Estates Holdings Ltd liegt bei −106 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Chinese Estates Holdings Ltd liegt bei −3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Chinese Estates Holdings Ltd bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Die operative Marge von Chinese Estates Holdings Ltd liegt bei −19,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Der Umsatz von Chinese Estates Holdings Ltd wächst um +204 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −36,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Der Gewinn je Aktie von Chinese Estates Holdings Ltd wächst um −83,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Der freie Cashflow von Chinese Estates Holdings Ltd beträgt −280 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Chinese Estates Holdings Ltd (0127)?
Die Nettoverschuldung von Chinese Estates Holdings Ltd beträgt 648 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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