Hong Leong Capital Berhad, an investment holding company, (5274) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · MY · Marktkap. 755M MYR
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 3.06 MYR – 3.79 MYR · Fair‑Value‑Band 3.16 MYR – 5.27 MYR · der Kurs von 3.16 MYR notiert unter dem Fair Value von 4.21 MYR. Stand 26.06.2026.
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Hong Leong Capital Berhad, an investment holding company, (5274) notiert aktuell bei 3.16 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.21 MYR liegt — das entspricht einer Einschätzung von 33.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hong Leong Capital Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 191M MYR bei einer Nettomarge von 33.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 636M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.16 MYR (Bear Case) bis 5.27 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.16 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 38% Fair-Value-Potenzial — 5274 ist mit 33% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Hong Leong Capital Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Banking und Börsenmakler, Fondsmanagement und Investmentfondsverwaltung sowie Investment Holding und Sonstiges tätig. Zu den Investmentbanking-Dienstleistungen gehören die Organisation und Strukturierung der Beschaffung von Fremd- und Eigenkapitalmitteln, einschließlich Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen, eingeschränkten Emissionen, Sonderemissionen und Privatplatzierungen, sowie der Emission von Unternehmensanleihen und Sukuks, der Verbriefung von Vermögenswerten, hybriden Wertpapieren und syndizierten/Überbrückungskrediten; Schulden- und Eigenkapitalemissionen; Agenturdienstleistungen; Beratung bei Fusionen und Übernahmen; Entgegennahme von Einlagen; festverzinsliche Wertpapiere, Zinsinstrumente und kurzfristige Geldmarktanlagen; Market Making für festverzinsliche Wertpapiere/Anleihen; und Treasury-bezogene Lösungen, wie z. …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hong Leong Capital Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 405M MYR (FY2020) auf 348M MYR (FY2024) — rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 58.4M MYR (−26.8%/Jahr seit FY2020).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Huatai Securities Co HTSC | $27.00 | $47.45 | +76% |
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| The Goldman Sachs Group GS | $1,001 | $283.83 | -72% |
| CITIC Securities Company 600030 | ¥25.67 | ¥51.34 | +100% |
| Mirae Asset Securities Co 006800 | 51,200 KRW | 36,828 KRW | -28% |
| Meritz Financial Group 138040 | 108,200 KRW | 138,347 KRW | +28% |
| Korea Investment Holdings 071050 | 221,000 KRW | 442,000 KRW | +100% |
| NH Investment & Securities Co 005940 | 31,750 KRW | 63,500 KRW | +100% |
| Samsung Securities Co 016360 | 123,400 KRW | 170,104 KRW | +38% |
| Kiwoom Securities Co 039490 | 337,500 KRW | 358,091 KRW | +6% |
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Häufige Fragen
Ist Hong Leong Capital Berhad, an investment holding company, (5274) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5274?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5274?
Wie hoch ist der Umsatz von Hong Leong Capital Berhad, an investment holding company, (5274)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5274?
Zahlt Hong Leong Capital Berhad, an investment holding company, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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