533023 (533023) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹132B

5 533023 533023 · BSE

Kurs₹2,419

Fair Value₹1,382

Potenzial-42.9%

Qualität63/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹1,045 – ₹1,770

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹2,075 – ₹2,687 · Fair‑Value‑Band ₹1,045 – ₹1,770 · der Kurs von ₹2,419 notiert über dem Fair Value von ₹1,382. Stand 04.07.2026.

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Analyse

533023 (533023) notiert aktuell bei ₹2,419, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,382 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 42.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 82.8. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,045 (Bear Case) bis ₹1,770 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,419 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 533023 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹6.6B FY2025

KGV 82.8

Gewinn je Aktie (TTM) ₹83.73

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 533023 entwickelte sich von ₹25.2B (FY2021) auf ₹40.9B (FY2025) — rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹5.2B (+38.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +12.9%/Jahr

FY21 ₹25.2B

FY22 ₹34.2B

FY23 ₹37.8B

FY24 ₹37.9B

FY25 ₹40.9B

Nettoergebnis +38.1%/Jahr

FY21 ₹1.4B

FY22 ₹3.2B

FY23 ₹4.1B

FY24 ₹4.6B

FY25 ₹5.2B

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533023 · Fair Value
₹1,382 −43%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "533023 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/533023

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 533023 (533023) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1,382 gegenüber einem Kurs von ₹2,419 — rund −43% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 533023?

Unser modellbasierter Fair Value für 533023 liegt bei ₹1,382 (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹2,419.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 533023?

533023 hat einen Qualitäts-Score von 63/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 533023?

Die Nettomarge von 533023 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.