533605 (533605) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹119M

5 533605 533605 · BSE

Kurs₹0.4500

Fair Value₹0.0600

Potenzial-86.7%

Qualität39/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹0.0400 – ₹0.0700

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −15.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹0.3800 – ₹0.9700 · Fair‑Value‑Band ₹0.0400 – ₹0.0700 · der Kurs von ₹0.4500 notiert über dem Fair Value von ₹0.0600. Stand 04.07.2026.

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Analyse

533605 (533605) notiert aktuell bei ₹0.4500, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.0600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 86.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹782M. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.0400 (Bear Case) bis ₹0.0700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹0.4500 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 533605 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite -6,051%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-3.99

Nettoverschuldung ₹782M FY2022

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 533605 entwickelte sich von ₹2.6B (FY2018) auf ₹700M (FY2022) — rund −27.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei ₹913K (−8.6%/Jahr seit FY2018).

Umsatz −27.9%/Jahr

FY18 ₹2.6B

FY19 ₹1.5B

FY20 ₹559M

FY21 ₹1.1B

FY22 ₹700M

Nettoergebnis −8.6%/Jahr

FY18 ₹1.3M

FY19 −₹440M

FY20 −₹286M

FY21 −₹61.2M

FY22 ₹913K

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533605 · Fair Value
₹0.0600 −87%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "533605 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/533605

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 533605 (533605) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹0.0600 gegenüber einem Kurs von ₹0.4500 — rund −87% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 533605?

Unser modellbasierter Fair Value für 533605 liegt bei ₹0.0600 (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹0.4500.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 533605?

533605 hat einen Qualitäts-Score von 39/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 533605?

Die Nettomarge von 533605 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.