539289 (539289) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹15.6B

5 539289 539289 · BSE

Kurs₹232.00

Fair Value₹120.39

Potenzial-48.1%

Qualität54/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹87.64 – ₹153.13

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +28.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹154.35 – ₹232.00 · Fair‑Value‑Band ₹87.64 – ₹153.13 · der Kurs von ₹232.00 notiert über dem Fair Value von ₹120.39. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539289 (539289) notiert aktuell bei ₹232.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹120.39 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 48.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹714M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23.3. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹87.64 (Bear Case) bis ₹153.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹232.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 539289 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹387M FY2026

KGV 23.3

Gewinn je Aktie (TTM) ₹23.34

Nettoverschuldung ₹714M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539289 entwickelte sich von ₹158M (FY2022) auf ₹3.8B (FY2026) — rund +121.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹105M.

Umsatz +121.6%/Jahr

FY22 ₹158M

FY23 ₹1.3B

FY24 ₹2.1B

FY25 ₹2.5B

FY26 ₹3.8B

Nettoergebnis

FY22 −₹112M

FY23 −₹289M

FY24 −₹558M

FY25 −₹326M

FY26 −₹105M

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539289 · Fair Value
₹120.39 −48%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "539289 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/539289

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 539289 (539289) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹120.39 gegenüber einem Kurs von ₹232.00 — rund −48% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539289?

Unser modellbasierter Fair Value für 539289 liegt bei ₹120.39 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹232.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539289?

539289 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539289?

Die Nettomarge von 539289 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.