539302 (539302) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹6.4B

5 539302 539302 · BSE

Kurs₹2,631

Fair Value₹1,595

Potenzial-39.4%

Qualität47/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹1,166 – ₹2,611

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹1,732 – ₹3,361 · Fair‑Value‑Band ₹1,166 – ₹2,611 · der Kurs von ₹2,631 notiert über dem Fair Value von ₹1,595. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539302 (539302) notiert aktuell bei ₹2,631, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,595 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 39.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.4B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.8. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,166 (Bear Case) bis ₹2,611 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,631 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 539302 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹943M FY2025

KGV 4.8

Gewinn je Aktie (TTM) ₹89.27

Nettoverschuldung ₹5.4B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539302 entwickelte sich von ₹27.1B (FY2021) auf ₹60.6B (FY2025) — rund +22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹3.6B (+27.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +22.3%/Jahr

FY21 ₹27.1B

FY22 ₹36.0B

FY23 ₹42.1B

FY24 ₹52.3B

FY25 ₹60.6B

Nettoergebnis +27.2%/Jahr

FY21 ₹1.4B

FY22 ₹2.1B

FY23 ₹2.5B

FY24 ₹3.3B

FY25 ₹3.6B

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539302 · Fair Value
₹1,595 −39%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "539302 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/539302

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 539302 (539302) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1,595 gegenüber einem Kurs von ₹2,631 — rund −39% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539302?

Unser modellbasierter Fair Value für 539302 liegt bei ₹1,595 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹2,631.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539302?

539302 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539302?

Die Nettomarge von 539302 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.