539407 (539407) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹2.2B

5 539407 539407 · BSE

Kurs₹43.48

Fair Value₹39.30

Potenzial-9.6%

Qualität46/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹37.71 – ₹39.30

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +9.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹37.33 – ₹59.32 · Fair‑Value‑Band ₹37.71 – ₹39.30 · der Kurs von ₹43.48 notiert über dem Fair Value von ₹39.30. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539407 (539407) notiert aktuell bei ₹43.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹39.30 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 9.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹531M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.6. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹37.71 (Bear Case) bis ₹39.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹43.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 539407 ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹109M FY2026

KGV 13.6

Gewinn je Aktie (TTM) ₹3.80

Nettoverschuldung ₹531M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539407 entwickelte sich von ₹2.6B (FY2022) auf ₹3.1B (FY2026) — rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹85.0M (−11.6%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +4.1%/Jahr

FY22 ₹2.6B

FY23 ₹2.7B

FY24 ₹2.9B

FY25 ₹3.0B

FY26 ₹3.1B

Nettoergebnis −11.6%/Jahr

FY22 ₹139M

FY23 ₹153M

FY24 ₹111M

FY25 ₹121M

FY26 ₹85.0M

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539407 · Fair Value
₹39.30 −10%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "539407 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/539407

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 539407 (539407) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹39.30 gegenüber einem Kurs von ₹43.48 — rund −10% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539407?

Unser modellbasierter Fair Value für 539407 liegt bei ₹39.30 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹43.48.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539407?

539407 hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539407?

Die Nettomarge von 539407 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.